MainFirst - Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced R USD
WKN A1XAWB | ISIN LU1004824014 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 3,00 % |
| Managementgebühr | 0,65 % |
| Annahmeschluss | - |
Fondsprofil
| Fondstyp | Rentenfonds |
| Branche | Anleihen Unternehmen |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 26.03.2014 |
| Fondsvolumen | 46,42 Mio. USD |
| UCITS | Ja |
| Sparplan | Nein |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +8,16 % | +3,01 % |
| 3 Jahre p.a. | +8,95 % | +7,19 % |
| 5 Jahre p.a. | +0,72 % | -0,26 % |
52W Hoch:
150,3000 USD
150,3000 USD
52W Tief:
135,3300 USD
135,3300 USD
Größte Positionen
| USA 25/25 ZO | 6,36 % |
| BURGAN BANK 20/31 FLR | 2,90 % |
| USA 15.02.2052 2,25 | 2,81 % |
| GREEN.P.BID. 23/42 MTN | 2,79 % |
| Sonstiges | 85,14 % |
Fonds Prospekte
| 2025 Verkaufsprospekt (08.08.25) |
| 2025 Basisinformationsblatt (07.07.25) |
| 2025 Halbjahresbericht (30.06.25) |
| 2024 Rechenschaftsbericht (31.12.24) |
Fondsstrategie
Das Anlageziel des Teilfonds ist die Erzielung einer positiven Wertentwicklung seines Vermögens durch Anlage in ein diversifiziertes Portfolio von Forderungswertpapieren und ähnlichen Forderungsinstrumenten, die durch Schuldner aus Schwellenländern begeben wurden und die auf frei konvertierbare Währungen lauten.
Zur Erreichung dieses Ziels wird der Teilfonds sein Vermögen überwiegend in Obligationen (einschließlich Zerobonds), kurzfristige Forderungswertpapiere und in ähnliche Schuldinstrumente anlegen (die Anlageinstrumente). Anlageinstrumente werden durch Staatsschuldner aus Schwellenländern (insbesondere Zentralbanken, Regierungsbehörden und Regionalbanken) oder Unternehmensschuldner mit Sitz in einem Schwellenland begeben oder garantiert. Der Teilfonds wird hierbei schwerpunktmäßig in Anlageinstrumente von Unternehmensschuldnern investieren.
Fondsmanager: MainFirst Affiliated Fund Managers (Switzerland) AG
Notizen
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