MainFirst - Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced C2 EUR
WKN A1J5JE | ISIN LU0816910375 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Rentenfonds |
| Branche | Anleihen Unternehmen |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 12.10.2012 |
| Fondsvolumen | 40,23 Mio. EUR |
Größte Positionen
| USA 15.02.2052 2,25 | 2,91 % |
| KAZMUNAYGAS 18/48MTN REGS | 2,90 % |
| MOVIDA EU 24/29 REGS | 2,89 % |
| MVM ENERGET. 24/31 | 2,81 % |
| Sonstiges | 88,49 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +3,84 % | -1,10 % |
| 3 Jahre p.a. | -0,31 % | -1,91 % |
| 5 Jahre p.a. | +2,44 % | +1,44 % |
52W Hoch:
123,1900 EUR
123,1900 EUR
52W Tief:
114,1700 EUR
114,1700 EUR
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 3,00 % |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,80 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2025 Basisinformationsblatt (19.02.25) |
| 2024 Halbjahresbericht (30.06.24) |
| 2024 Verkaufsprospekt (01.01.24) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (31.12.23) |
| 2022 Key Investor Information (18.02.22) |
Fondsstrategie
Das Anlageziel des Teilfonds ist die Erzielung einer positiven Wertentwicklung seines Vermögens durch Anlage in ein diversifiziertes Portfolio von Forderungswertpapieren und ähnlichen Forderungsinstrumenten, die durch Schuldner aus Schwellenländern begeben wurden und die auf frei konvertierbare Währungen lauten.
Zur Erreichung dieses Ziels wird der Teilfonds sein Vermögen überwiegend in Obligationen (einschließlich Zerobonds), kurzfristige Forderungswertpapiere und in ähnliche Schuldinstrumente anlegen (die Anlageinstrumente). Anlageinstrumente werden durch Staatsschuldner aus Schwellenländern (insbesondere Zentralbanken, Regierungsbehörden und Regionalbanken) oder Unternehmensschuldner mit Sitz in einem Schwellenland begeben oder garantiert. Der Teilfonds wird hierbei schwerpunktmäßig in Anlageinstrumente von Unternehmensschuldnern investieren.
Fondsmanager: MainFirst Affiliated Fund Managers (Switzerland) AG
Notizen
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