Invesco Euro Short Term Bond Fund B accumulation - EUR
WKN A117PZ | ISIN LU1075208568 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Rentenfonds |
| Branche | Anleihen Gemischt |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | - |
| Auflagedatum | 23.07.2014 |
| Fondsvolumen | 413,14 Mio. EUR |
Größte Positionen
| INVESCO LIQ.-EO LIQ.AGEN. | 7,27 % |
| ITALIEN 23/26 | 3,79 % |
| EU 24/27 MTN | 3,75 % |
| BUND SCHATZANW. 24/26 | 3,37 % |
| Sonstiges | 81,82 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +4,44 % | +0,43 % |
| 3 Jahre p.a. | -0,04 % | -1,33 % |
| 5 Jahre p.a. | -0,21 % | -0,99 % |
52W Hoch:
9,5696 EUR
9,5696 EUR
52W Tief:
9,1620 EUR
9,1620 EUR
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 3,00 % |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,60 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2024 Verkaufsprospekt (15.07.24) |
| 2024 Basisinformationsblatt (23.04.24) |
| 2023 Halbjahresbericht (31.08.23) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (28.02.23) |
| 2022 Key Investor Information (02.12.22) |
Fondsstrategie
Der Fonds strebt Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert vornehmlich in hochwertige kurzfristige Schuldinstrumente von Unternehmen und Regierungen, die auf Euro lauten.
Der Fonds kann weltweit in Geldmarktinstrumente und Schuldinstrumente investieren. Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren und/oder zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften und/oder (ii) die Anlageziele des Fonds durch die Generierung einer unterschiedlichen Hebelung zu erreichen (d. h. wenn der Fonds ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement erzielt). Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte zu Zwecken eines effizienten Portfoliomanagements nutzen.
Fondsmanager: Luke Greenwood, Lyndon Man, Michael Booth
Notizen
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