Invesco Euro Short Term Bond Fund A accumulation - EUR
WKN A1JACM | ISIN LU0607519195 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Rentenfonds |
| Branche | Anleihen Gemischt |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 04.05.2011 |
| Fondsvolumen | 463,77 Mio. EUR |
Größte Positionen
| SPANIEN 25/28 | 3,88 % |
| BELGIQUE 98-28 31 | 3,59 % |
| INVESCO LIQ.-EO LIQ.AGEN. | 3,57 % |
| ITALIEN 24/27 | 3,39 % |
| Sonstiges | 85,57 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +2,96 % | -1,94 % |
| 3 Jahre p.a. | +2,88 % | +1,22 % |
| 5 Jahre p.a. | +0,59 % | -0,39 % |
52W Hoch:
11,5802 EUR
11,5802 EUR
52W Tief:
11,2475 EUR
11,2475 EUR
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 3,00 % |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,60 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2025 Verkaufsprospekt (29.07.25) |
| 2025 Basisinformationsblatt (07.05.25) |
| 2023 Halbjahresbericht (31.08.23) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (28.02.23) |
Fondsstrategie
Der Fonds strebt Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert vornehmlich in hochwertige kurzfristige Schuldinstrumente von Unternehmen und Regierungen, die auf Euro lauten.
Der Fonds kann weltweit in Geldmarktinstrumente und Schuldinstrumente investieren. Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren und/oder zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften und/oder (ii) die Anlageziele des Fonds durch die Generierung einer unterschiedlichen Hebelung zu erreichen (d. h. wenn der Fonds ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement erzielt). Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte zu Zwecken eines effizienten Portfoliomanagements nutzen.
Fondsmanager: Luke Greenwood, Lyndon Man, Matthew Henly, Tom Hemmant
Notizen
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