Invesco Euro Short Term Bond Fund A accumulation - EUR
WKN A1JACM | ISIN LU0607519195 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Rentenfonds |
| Branche | Anleihen Gemischt |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 04.05.2011 |
| Fondsvolumen | 429,31 Mio. EUR |
Größte Positionen
| EURO-SCHATZ FUTURE JUN 06 25 | 9,40 % |
| INVESCO LIQ.-EO LIQ.AGEN. | 6,64 % |
| BELGIQUE 98-28 31 | 3,74 % |
| SPANIEN 25/28 | 3,55 % |
| Sonstiges | 76,67 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +4,40 % | -0,58 % |
| 3 Jahre p.a. | +2,43 % | +0,78 % |
| 5 Jahre p.a. | +0,66 % | -0,32 % |
52W Hoch:
11,5307 EUR
11,5307 EUR
52W Tief:
11,0376 EUR
11,0376 EUR
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 3,00 % |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,60 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2025 Basisinformationsblatt (07.05.25) |
| 2025 Verkaufsprospekt (06.05.25) |
| 2023 Halbjahresbericht (31.08.23) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (28.02.23) |
| 2022 Key Investor Information (02.12.22) |
Fondsstrategie
Der Fonds strebt Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert vornehmlich in hochwertige kurzfristige Schuldinstrumente von Unternehmen und Regierungen, die auf Euro lauten.
Der Fonds kann weltweit in Geldmarktinstrumente und Schuldinstrumente investieren. Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren und/oder zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften und/oder (ii) die Anlageziele des Fonds durch die Generierung einer unterschiedlichen Hebelung zu erreichen (d. h. wenn der Fonds ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement erzielt). Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte zu Zwecken eines effizienten Portfoliomanagements nutzen.
Fondsmanager: Luke Greenwood, Michael Booth, Lyndon Man, Matthew Henly
Notizen
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