BL Equities Europe Klasse B USD HEDGED
WKN A14XZW | ISIN LU1273297371 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Aktienfonds |
Branche | Branchenmix |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 04.08.2015 |
Fondsvolumen | 1,09 Mrd. USD |
Größte Positionen
ROCHE HLDG AG GEN. | 5,06 % |
ASTRAZENECA PLC DL-,25 | 4,55 % |
SGS S.A. NA SF 0,04 | 4,46 % |
ASML HOLDING EO -,09 | 4,35 % |
Sonstiges | 81,58 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | -1,53 % | -6,21 % |
3 Jahre p.a. | +0,97 % | -0,66 % |
5 Jahre p.a. | +6,98 % | +5,94 % |
52W Hoch:
168,9700 USD
168,9700 USD
52W Tief:
153,9600 USD
153,9600 USD
Konditionen für Handel via KAG
Transaktionsentgelt | 5,00 % |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 1,26 % |
Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
2025 Verkaufsprospekt (17.02.25) |
2025 Basisinformationsblatt (31.01.25) |
2024 Rechenschaftsbericht (30.09.24) |
2024 Halbjahresbericht (31.03.24) |
2022 Key Investor Information (02.05.22) |
Fondsstrategie
Streben nach einer langfristigen Kapitalsteigerung. Der Teilfonds legt mindestens 75% seines Nettovermögens in Aktien von Gesellschaften investiert, die an einem europäischen regulierten Markt notiert sind. Maximal 10% des Nettovermögens dürfen in offenen Investmentfonds angelegt werden.
Der Teilfonds kann zur Absicherung oder Optimierung der Strukturierung des Portfolios auch auf Derivate zurückgreifen. Die Gesellschaften werden auf der Grundlage ihrer eigentlichen Qualität und ihrer Bewertung ausgewählt und unterliegen der Körperschaftssteuer gemäß allgemeinem Recht bzw. einer gleichwertigen Steuer. Der Fondsmanager integriert und fördert Nachhaltigkeitsfaktoren in seiner Anlagestrategie, indem er außerfinanzielle Daten in das Modell für die Bewertung der Emittenten einbezieht. Darüber hinaus berücksichtigt der Fondsmanager ESG-Kriterien durch Anwendung eines sogenannten "selektiven" Ansatzes, der darin besteht, das Anlageuniversum um 20% zu reduzieren, indem Emittenten mit einem schlechteren außerfinanziellen Rating ausgeschlossen werden.
Fondsmanager: Ivan Bouillot, Tom Michels
Notizen
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