AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND - I EUR Hgd

WKN A1J5NC | ISIN LU0839535357 | Fonds

Factsheet

16.09.25

1.226,45 EUR -0,04 % (-0,43)

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Aktuelle Entwicklung

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre seit Beginn

Fondsprofil

Fondstyp	Rentenfonds
Branche	Anleihen Gemischt
Ursprungsland	Luxemburg
KESt-Meldefonds	Ja
Auflagedatum	30.01.2007
Fondsvolumen	3,92 Mrd. EUR

Größte Positionen

BRAZIL 10% 01/29 NTNF	2,94 %
UK TSY 4.125% 07/29	2,47 %
UK TSY 4.25% 06/32	1,84 %
BRAZIL NTN-F 10% 01/27	1,68 %
Sonstiges	91,07 %

Performance

Zeitraum	vor AGA	nach max. AGA
1 Jahr	+3,34 %	-
3 Jahre p.a.	+3,56 %	-
5 Jahre p.a.	+0,06 %	-

52W Hoch:
1.226,8800 EUR

52W Tief:
1.157,3900 EUR

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgelt	3,00 %
Sparplan	Nein
Managementgebühr	0,40 %
Annahmeschluss	12:00

Fonds Prospekte

2025 Verkaufsprospekt (06.06.25)

2024 Halbjahresbericht (31.12.24)

2024 Basisinformationsblatt (20.12.24)

2024 Rechenschaftsbericht (30.06.24)

Fondsstrategie

Erzielung einer Kombination aus Ertrag und Kapitalwachstum (Gesamtrendite). Der Teilfonds investiert mindestens 67 % des Vermögens in Schuldtitel, die von OECD-Staaten begeben oder garantiert oder von privaten Emittenten begeben werden. Für diese Anlagen bestehen keine Devisenbeschränkungen. Der Teilfonds darf weniger als 25 % des Nettovermögens in chinesische Anleihen investieren, die auf die Landeswährung lauten, und die Anlagen können indirekt oder direkt (d.h. über den direkten CIBM-Zugang) erfolgen. Das Engagement des Teilfonds in MBS und ABS ist auf 40 % des Nettovermögens begrenzt. Dies umfasst ein indirektes Engagement über TBAWertpapiere, das auf 20 % des Nettovermögens begrenzt ist. Der Teilfonds investiert mindestens 80 % des Vermögens in Investment-Grade-Wertpapiere. Der Teilfonds setzt Derivate zur Reduzierung verschiedener Risiken, für eine effiziente Portfolioverwaltung und zum Zwecke von (Long- oder Short-) Engagements in verschiedenen Vermögenswerten, Märkten oder anderen Anlagemöglichkeiten (einschließlich Derivaten mit Schwerpunkt auf Schuldtiteln, Zinssätzen und Devisen) ein.

Fondsmanager: Grégoire Pesques, Reine Bitar, Nicolas Dahan

Notizen

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