Allianz Euro Rentenfonds - AT - EUR
WKN 979767 | ISIN DE0009797670 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Rentenfonds |
| Branche | Anleihen Staaten |
| Ursprungsland | Deutschland |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 26.05.2015 |
| Fondsvolumen | 1,25 Mrd. EUR |
Größte Positionen
| FRANCE (GOVT OF) OAT FIX 4.750% 25.04.2035 | 4,38 % |
| BUONI POLIENNALI DEL TES 31Y FIX 5.000% 01.08.2034 | 4,02 % |
| BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 2.500% 01.12.2032 | 3,62 % |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 5.150% 31.10.2028 | 3,47 % |
| Sonstiges | 84,51 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +6,17 % | +3,60 % |
| 3 Jahre p.a. | -4,31 % | -5,10 % |
| 5 Jahre p.a. | -2,55 % | -3,04 % |
52W Hoch:
96,2300 EUR
96,2300 EUR
52W Tief:
90,6200 EUR
90,6200 EUR
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 3,00 % |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,55 % |
| Annahmeschluss | 12:30 |
Fonds Prospekte
| 2024 Halbjahresbericht (30.06.24) |
| 2024 Basisinformationsblatt (13.05.24) |
| 2024 Verkaufsprospekt (15.01.24) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (31.12.23) |
| 2022 Key Investor Information (16.02.22) |
Fondsstrategie
Ziel der Anlagepolitik des Fonds unter Anwendung der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen (die "SRI-Strategie") ist es, eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte zu erwirtschaften. Der Fonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert eine breite Palette von Nachhaltigkeitsfaktoren (Umwelt-, Menschenrechts-, Governance- und/oder Geschäftsverhaltensmerkmalen, wobei das letzte Merkmal nicht für Staatsanleihen, die von einer staatlichen Einrichtung ausgegeben werden, gilt).
Wir investieren hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere, die über eine gute Bonität verfügen und von Emittenten aus Industriestaaten stammen. Diese Wertpapiere haben eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen 3 und 11 Jahren. Das Fremdwährungsrisiko gegenüber dem Euro wird auf max. 5% des Fondsvermögens beschränkt. Max. 10 % des Fondsvermögens können in Zielfonds (OGAW und/oder OGA) investiert werden.
Fondsmanager: Johannes Reinhard
Notizen
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