Allianz Euro Rentenfonds - P - EUR
WKN 979748 | ISIN DE0009797480 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 3,00 % |
| Managementgebühr | 0,39 % |
| Annahmeschluss | 12:30 |
Fondsprofil
| Fondstyp | Rentenfonds |
| Branche | Anleihen Staaten |
| Ursprungsland | Deutschland |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 22.06.2011 |
| Fondsvolumen | 1,13 Mrd. EUR |
| UCITS | Ja |
| Sparplan | Nein |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +0,67 % | - |
| 3 Jahre p.a. | +1,98 % | - |
| 5 Jahre p.a. | -2,77 % | - |
52W Hoch:
991,4400 EUR
991,4400 EUR
52W Tief:
956,8200 EUR
956,8200 EUR
Größte Positionen
| BUONI POLIENNALI DEL TES 31Y FIX 5.000% 01.08.2034 | 4,75 % |
| FRANCE (GOVT OF) OAT FIX 4.750% 25.04.2035 | 4,03 % |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 5.150% 31.10.2028 | 3,89 % |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 5.750% 30.07.2032 | 3,77 % |
| Sonstiges | 83,56 % |
Fonds Prospekte
| 2026 Basisinformationsblatt (23.03.26) |
| 2025 Verkaufsprospekt (19.12.25) |
| 2025 Halbjahresbericht (30.06.25) |
| 2024 Rechenschaftsbericht (31.12.24) |
Fondsstrategie
Ziel der Anlagepolitik des Fonds unter Anwendung der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen (die "SRI-Strategie") ist es, eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte zu erwirtschaften.
Wir investieren hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere, die über eine gute Bonität verfügen und von Emittenten aus Industriestaaten stammen. Diese Wertpapiere haben eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen 3 und 11 Jahren. Das Fremdwährungsrisiko gegenüber dem Euro wird auf max. 5% des Fondsvermögens beschränkt. Max. 10 % des Fondsvermögens können in Zielfonds (OGAW und/oder OGA) investiert werden.
Fondsmanager: REINHARD Johannes,DUTTON Aaron
Notizen
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