Mandarine Unique Small&Mid Caps Europe IUH
WKN A14VXK | ISIN LU0980141526 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Aktienfonds |
Branche | Branchenmix |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 23.10.2013 |
Fondsvolumen | 237,39 Mio. USD |
Größte Positionen
EURONEXT N.V. WI EO 1,60 | 3,11 % |
GAZTRANSP.TECHNIG.EO-,01 | 3,10 % |
FINECOBANK BCA FIN.EO-,33 | 3,04 % |
DO + CO AG | 3,00 % |
Sonstiges | 87,75 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +2,15 % | +0,15 % |
3 Jahre p.a. | -2,36 % | -3,00 % |
5 Jahre p.a. | +2,94 % | +2,53 % |
52W Hoch:
12.139,8400 USD
12.139,8400 USD
52W Tief:
10.779,4000 USD
10.779,4000 USD
Konditionen für Handel via KAG
Transaktionsentgelt | 5,00 % |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 0,90 % |
Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
2023 Basisinformationsblatt (10.02.23) |
2022 Key Investor Information (11.02.22) |
2014 Verkaufsprospekt (12.02.14) |
2011 Halbjahresbericht (30.06.11) |
2010 Rechenschaftsbericht (31.12.10) |
Fondsstrategie
Ziel des mit Ermessensspielraum verwalteten Fonds ist die Erzielung einer Wertentwicklung, welche die seines Referenzindex, des Stoxx Small 200 (mit Wiederanlage von Dividenden), übertrifft, innerhalb eines empfohlenen Anlagezeitraums von 5 Jahren. Der Fonds verfolgt jedoch nicht das Ziel, die Wertentwicklung dieses Index auf die eine oder andere Weise nachzubilden.
Der Teilfonds investiert mindestens 75 % seines Nettovermögens in Unternehmen mit Sitz im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR). In diesem Rahmen wählt der Fonds nach einer finanziellen Strategie mithilfe eines qualitativen Filters, der auf Alleinstellungskriterien beruht, Unternehmen mit außergewöhnlichen Merkmalen aus, d. h. Unternehmen mit einzigartigen Geschäftsmodellen (keine notierten Mitbewerber in Europa), Weltmarktführer (mit entsprechenden Marktanteilen) oder Unternehmen mit einer differenzierenden Technologie oder geografischen Präsenz, die ein langfristiges und rentables Wachstum erzielen und sich auf unterschiedliche Wachstumstreiber stützen. Diese Unternehmen besitzen oftmals eine Preismacht, aufgrund derer sie weniger stark von der Konjunkturentwicklung abhängig sind. Durch die Ermittlung solcher außergewöhnlicher, sektoriell stark diversifizierter Unternehmen ist die Volatilität geringer.
Fondsmanager: Frédérique CARON, Edouard DE BUCHET
Notizen
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