Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 29.03.2010
Fondsvolumen 241,78 Mio. EUR

Größte Positionen

FEDERAL SUP.MONETAIRE A3D 3,19 %
GAZTRANSP.TECHNIG.EO-,01 2,96 %
EURONEXT N.V. WI EO 1,60 2,95 %
FINECOBANK BCA FIN.EO-,33 2,89 %
Sonstiges 88,01 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +15,96 % +13,64 %
3 Jahre p.a. -5,15 % -5,78 %
5 Jahre p.a. +2,27 % +1,86 %
52W Hoch:
18.625,9000 EUR
52W Tief:
15.434,6000 EUR

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgelt 5,00 %
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,90 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2024 Basisinformationsblatt (11.03.24)
2022 Key Investor Information (17.11.22)
2014 Verkaufsprospekt (12.02.14)
2011 Halbjahresbericht (30.06.11)
2010 Rechenschaftsbericht (31.12.10)

Fondsstrategie

Ziel des mit Ermessensspielraum verwalteten Fonds ist die Erzielung einer Wertentwicklung, welche die seines Referenzindex, des Stoxx Small 200 (mit Wiederanlage von Dividenden), übertrifft, innerhalb eines empfohlenen Anlagezeitraums von 5 Jahren. Der Fonds verfolgt jedoch nicht das Ziel, die Wertentwicklung dieses Index auf die eine oder andere Weise nachzubilden. Der Teilfonds investiert mindestens 75 % seines Nettovermögens in Unternehmen mit Sitz im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR). In diesem Rahmen wählt der Fonds nach einer finanziellen Strategie mithilfe eines qualitativen Filters, der auf Alleinstellungskriterien beruht, Unternehmen mit außergewöhnlichen Merkmalen aus, d. h. Unternehmen mit einzigartigen Geschäftsmodellen (keine notierten Mitbewerber in Europa), Weltmarktführer (mit entsprechenden Marktanteilen) oder Unternehmen mit einer differenzierenden Technologie oder geografischen Präsenz, die ein langfristiges und rentables Wachstum erzielen und sich auf unterschiedliche Wachstumstreiber stützen. Diese Unternehmen besitzen oftmals eine Preismacht, aufgrund derer sie weniger stark von der Konjunkturentwicklung abhängig sind. Durch die Ermittlung solcher außergewöhnlicher, sektoriell stark diversifizierter Unternehmen ist die Volatilität geringer.
Fondsmanager: Frédérique CARON, Edouard DE BUCHET

Notizen

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