Dachfonds Südtirol S VA
WKN 0A1AD3 | ISIN AT0000A1AD33 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Gemischter Fonds |
| Branche | Mischfonds/anleihenorientiert |
| Ursprungsland | Österreich |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 02.02.2015 |
| Fondsvolumen | 615,78 Mio. EUR |
Größte Positionen
| Raiffeisen 301 - Nachhaltigkeit - Euro Staatsanleihen (I) T | 16,17 % |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (R) T | 16,16 % |
| Raiffeisen 304 - ESG - Euro Corporates (I) T | 16,06 % |
| Raiffeisen-ESG-Income (I) T | 6,59 % |
| Sonstiges | 45,02 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +12,34 % | +9,10 % |
| 3 Jahre p.a. | -1,45 % | -2,42 % |
| 5 Jahre p.a. | +0,85 % | +0,26 % |
52W Hoch:
186,0300 EUR
186,0300 EUR
52W Tief:
161,9302 EUR
161,9302 EUR
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 4,00 % |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 1,75 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2024 Halbjahresbericht (31.03.24) |
| 2024 Basisinformationsblatt (09.02.24) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (30.09.23) |
| 2023 Verkaufsprospekt (24.02.23) |
| 2022 Key Investor Information (28.10.22) |
Fondsstrategie
Der Dachfonds Südtirol ist ein gemischter Dachfonds. Er strebt als Anlageziel insbesondere regelmäßige Erträge an und investiert überwiegend (mind. 51 % des Fondsvermögens) in Aktien- und europäische Anleihefonds, wobei Aktienfonds bis zu max. 50 % des Fondsvermögens erworben werden dürfen. Anteile an Investmentfonds werden vor allem anhand der Qualität des Investmentprozesses, ihrer Wertentwicklung und ihres Risikomanagements ausgewählt. Zusätzlich kann auch in u.a. von Staaten, supranationalen Emittenten und/oder Unternehmen emittierte Anleihen und Geldmarktinstrumente, in sonstige Wertpapiere sowie in Sicht- und kündbare Einlagen veranlagt werden.
Der Fonds kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Deutschland, Frankreich, Italien, Großbritannien, Schweiz, USA, Kanada, Australien, Japan, Österreich, Belgien, Finnland, Niederlande, Schweden, Spanien. Der Fonds wird aktiv ohne Bezugnahme zu einem Referenzwert verwaltet. Der Fonds kann im Rahmen der Anlagestrategie überwiegend (bezogen auf das damit verbundene Risiko) in derivative Instrumente investieren sowie derivative Instrumente zur Absicherung einsetzen. Die Erträge bleiben im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile. Die Anteilinhaber können - vorbehaltlich einer Aussetzung aufgrund außergewöhnlicher Umstände - die Rücknahme der Anteile bei der Depotbank an jedem österreichischen Bankarbeitstag zum jeweils geltenden Rücknahmepreis verlangen.
Fondsmanager: TEAM
Notizen
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