FTGF Royce US Smaller Comp.Fd.E USD
WKN A0YEZE | ISIN IE00B57DYK46 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Aktienfonds |
| Branche | Branchenmix |
| Ursprungsland | Irland |
| KESt-Meldefonds | - |
| Auflagedatum | 03.06.2020 |
| Fondsvolumen | 97,46 Mio. USD |
Größte Positionen
| Korn Ferry | 3,08 % |
| Marcus & Millichap Inc | 3,02 % |
| Enovis Corp | 3,00 % |
| Kennedy-Wilson Holdings Inc | 2,96 % |
| Sonstiges | 87,94 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +10,63 % | +7,93 % |
| 3 Jahre p.a. | +3,20 % | +2,35 % |
| 5 Jahre p.a. | -2,97 % | -3,46 % |
52W Hoch:
165,5000 USD
165,5000 USD
52W Tief:
127,5300 USD
127,5300 USD
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 5,00 % |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 2,25 % |
| Annahmeschluss | 12:00 |
Fonds Prospekte
| 2024 Verkaufsprospekt (19.06.24) |
| 2024 Rechenschaftsbericht (29.02.24) |
| 2024 Basisinformationsblatt (12.02.24) |
| 2023 Halbjahresbericht (31.08.23) |
| 2022 Key Investor Information (14.11.22) |
Fondsstrategie
Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an.
Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Nettoinventarwerts in Aktienpapiere, die von US-Unternehmen ausgegeben werden und an regulierten Märkten notiert oder gehandelt werden, wie im Prospekt dargelegt, wobei die Aktienmarktkapitalisierungen, die zum Zeitpunkt der Investition gemessen wurden, nicht größer als die des größten Unternehmens (basierend auf der Marktkapitalisierung) im Russell 2000 Index zum Zeitpunkt seiner jüngsten Rekonstitution sind.
Fondsmanager: Lauren Romeo CFA
Notizen
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