Franklin Templeton Global Funds plc FTGF Royce US Smaller Companies Fund Klasse A EUR DIS (A)
WKN A0MUXB | ISIN IE00B19Z1F40 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Aktienfonds |
Branche | Branchenmix |
Ursprungsland | Irland |
KESt-Meldefonds | Nein |
Auflagedatum | 09.02.2011 |
Fondsvolumen | 99,35 Mio. EUR |
Größte Positionen
Kennedy-Wilson Holdings Inc | 3,05 % |
Bio-Techne Corp | 3,04 % |
Catalyst Pharmaceuticals Inc | 3,03 % |
Enovis Corp | 2,99 % |
Sonstiges | 87,89 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +22,24 % | +16,49 % |
3 Jahre p.a. | +6,69 % | +4,97 % |
5 Jahre p.a. | +10,28 % | +9,23 % |
52W Hoch:
337,0300 EUR
337,0300 EUR
52W Tief:
266,1400 EUR
266,1400 EUR
Konditionen für Handel via KAG
Transaktionsentgelt | 5,00 % |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 1,50 % |
Annahmeschluss | 12:00 |
Fonds Prospekte
2024 Halbjahresbericht (31.08.24) |
2024 Verkaufsprospekt (19.06.24) |
2024 Rechenschaftsbericht (29.02.24) |
2024 Basisinformationsblatt (12.02.24) |
2022 Key Investor Information (09.02.22) |
Fondsstrategie
Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an.
Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Nettoinventarwerts in Aktienpapiere, die von US-Unternehmen ausgegeben werden und an regulierten Märkten notiert oder gehandelt werden, wie im Prospekt dargelegt, wobei die Aktienmarktkapitalisierungen, die zum Zeitpunkt der Investition gemessen wurden, nicht größer als die des größten Unternehmens (basierend auf der Marktkapitalisierung) im Russell 2000 Index zum Zeitpunkt seiner jüngsten Rekonstitution sind. Der Fonds kann bis zu einem Drittel seines Nettoinventarwerts in folgenden Instrumenten anlegen: (i) Aktienwerte, die an geregelten Märkten notiert sind oder gehandelt werden und deren Börsenkapitalisierung zum Zeitpunkt der Anlage die des größten Unternehmens (auf der Grundlage der Börsenkapitalisierung) im Russell 2000 Index zum Zeitpunkt seiner letzten Neuzusammensetzung übersteigt, (ii) Schuldtitel, die von Regierungen und deren Behörden, Institutionen und Gebietskörperschaften ausgegeben wurden oder besichert sind, (iii) Unternehmensanleihen von Emittenten mit Sitz in Ländern mit geregelten Märkten oder deren Wertpapiere an geregelten Märkten notiert sind oder gehandelt werden und (iv) Barmittel für die Zwecke der effizienten Portfolioverwaltung. Die Anlageverwaltung wendet bei der Verwaltung des Fondsvermögens eine Wertmethode an. Maximal 5 % des Nettoinventarwerts des Fonds kann in Schuldtiteln angelegt werden, die zum Kaufzeitpunkt schlechter als Investment Grade bewertet sind.
Fondsmanager: Lauren Romeo
Notizen
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