Franklin Templeton Global Funds plc FTGF Royce US Smaller Companies Fund Klasse A EUR DIS (A)

WKN A0MUXB | ISIN IE00B19Z1F40 |  Fonds
Factsheet
05.12.24
325,52 EUR-2,31 % (-7,69)

Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Irland
KESt-Meldefonds Nein
Auflagedatum 09.02.2011
Fondsvolumen 99,35 Mio. EUR

Größte Positionen

Kennedy-Wilson Holdings Inc 3,05 %
Bio-Techne Corp 3,04 %
Catalyst Pharmaceuticals Inc 3,03 %
Enovis Corp 2,99 %
Sonstiges 87,89 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +22,24 % +16,49 %
3 Jahre p.a. +6,69 % +4,97 %
5 Jahre p.a. +10,28 % +9,23 %
52W Hoch:
337,0300 EUR
52W Tief:
266,1400 EUR

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgelt 5,00 %
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,50 %
Annahmeschluss 12:00

Fonds Prospekte

2024 Halbjahresbericht (31.08.24)
2024 Verkaufsprospekt (19.06.24)
2024 Rechenschaftsbericht (29.02.24)
2024 Basisinformationsblatt (12.02.24)
2022 Key Investor Information (09.02.22)

Fondsstrategie

Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Nettoinventarwerts in Aktienpapiere, die von US-Unternehmen ausgegeben werden und an regulierten Märkten notiert oder gehandelt werden, wie im Prospekt dargelegt, wobei die Aktienmarktkapitalisierungen, die zum Zeitpunkt der Investition gemessen wurden, nicht größer als die des größten Unternehmens (basierend auf der Marktkapitalisierung) im Russell 2000 Index zum Zeitpunkt seiner jüngsten Rekonstitution sind. Der Fonds kann bis zu einem Drittel seines Nettoinventarwerts in folgenden Instrumenten anlegen: (i) Aktienwerte, die an geregelten Märkten notiert sind oder gehandelt werden und deren Börsenkapitalisierung zum Zeitpunkt der Anlage die des größten Unternehmens (auf der Grundlage der Börsenkapitalisierung) im Russell 2000 Index zum Zeitpunkt seiner letzten Neuzusammensetzung übersteigt, (ii) Schuldtitel, die von Regierungen und deren Behörden, Institutionen und Gebietskörperschaften ausgegeben wurden oder besichert sind, (iii) Unternehmensanleihen von Emittenten mit Sitz in Ländern mit geregelten Märkten oder deren Wertpapiere an geregelten Märkten notiert sind oder gehandelt werden und (iv) Barmittel für die Zwecke der effizienten Portfolioverwaltung. Die Anlageverwaltung wendet bei der Verwaltung des Fondsvermögens eine Wertmethode an. Maximal 5 % des Nettoinventarwerts des Fonds kann in Schuldtiteln angelegt werden, die zum Kaufzeitpunkt schlechter als Investment Grade bewertet sind.
Fondsmanager: Lauren Romeo

Notizen

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