FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund - A AUD ACC H
WKN A1WZ71 | ISIN IE00BB0QYY64 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Aktienfonds |
| Branche | Branchenmix |
| Ursprungsland | Irland |
| KESt-Meldefonds | - |
| Auflagedatum | 03.06.2013 |
| Fondsvolumen | 1,23 Mrd. AUD |
Größte Positionen
| WESTERN ASSET DL LIQUI.WA | 2,81 % |
| KRATOS DEF.+SEC.NEW DL001 | 0,85 % |
| KYNDRYL HLDGS INC. DL-,01 | 0,84 % |
| CECO ENVIRONMTL DL-,01 | 0,82 % |
| Sonstiges | 94,68 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -1,61 % | -6,30 % |
| 3 Jahre p.a. | +5,47 % | +3,77 % |
| 5 Jahre p.a. | +12,03 % | +10,95 % |
52W Hoch:
256,0300 AUD
256,0300 AUD
52W Tief:
177,3100 AUD
177,3100 AUD
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 5,00 % |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 1,50 % |
| Annahmeschluss | 12:00 |
Fonds Prospekte
| 2025 Basisinformationsblatt (30.06.25) |
| 2025 Verkaufsprospekt (04.06.25) |
| 2025 Rechenschaftsbericht (28.02.25) |
| 2024 Halbjahresbericht (31.08.24) |
Fondsstrategie
Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an.
Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Nettoinventarwerts in ein diversifiziertes Portfolio von Aktienpapieren, die von US-amerikanischen Small-Cap- und Micro-Cap-Unternehmen (d. h. US-Unternehmen mit Börsenkapitalisierungen, die nicht größer sind als die des größten Unternehmens (basierend auf der Marktkapitalisierung) im Russell 2000 Index zum Zeitpunkt seiner jüngsten Rekonstitution) ausgegeben werden, die an regulierten Märkten in den Vereinigten Staaten notiert oder gehandelt werden.
Fondsmanager: Brendan Hartman , Jim Stoeffel , Jim Harvey , Kavitha Venkatraman
Notizen
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