FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund - A USD DIS (A)
WKN 814047 | ISIN IE0031619046 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 5,00 % |
| Managementgebühr | 1,50 % |
| Annahmeschluss | 12:00 |
Fondsprofil
| Fondstyp | Aktienfonds |
| Branche | Branchenmix |
| Ursprungsland | Irland |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 08.11.2002 |
| Fondsvolumen | 1,26 Mrd. USD |
| UCITS | Ja |
| Sparplan | Nein |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +62,49 % | +54,76 % |
| 3 Jahre p.a. | +19,67 % | +17,74 % |
| 5 Jahre p.a. | +8,06 % | +7,02 % |
52W Hoch:
1.349,8100 USD
1.349,8100 USD
52W Tief:
830,6800 USD
830,6800 USD
Größte Positionen
| WESTERN ASSET DL LIQUI.WA | 4,64 % |
| Select Energy Services Inc. | 1,03 % |
| Kodiak Gas Services LLC | 0,90 % |
| Advance Auto Parts Inc. | 0,88 % |
| Sonstiges | 92,55 % |
Fonds Prospekte
| 2026 Verkaufsprospekt (12.03.26) |
| 2026 Basisinformationsblatt (19.02.26) |
| 2025 Halbjahresbericht (31.08.25) |
| 2025 Rechenschaftsbericht (28.02.25) |
Fondsstrategie
Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an.
Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Nettoinventarwerts in ein diversifiziertes Portfolio von Aktienpapieren, die von US-amerikanischen Small-Cap- und Micro-Cap-Unternehmen (d. h. US-Unternehmen mit Börsenkapitalisierungen, die nicht größer sind als die des größten Unternehmens (basierend auf der Marktkapitalisierung) im Russell 2000 Index zum Zeitpunkt seiner jüngsten Rekonstitution) ausgegeben werden, die an regulierten Märkten in den Vereinigten Staaten notiert oder gehandelt werden.
Fondsmanager: Brendan Hartman , Jim Stoeffel , Jim Harvey , Kavitha Venkatraman
Notizen
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