Vermögensmandat Strategie Ertrag
WKN A1110D | ISIN DE000A1110D7 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Gemischter Fonds |
| Branche | Mischfonds/anleihenorientiert |
| Ursprungsland | Deutschland |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 15.08.2014 |
| Fondsvolumen | 25,22 Mio. EUR |
Größte Positionen
| ISHSIII-C.EO GOV. B.EODIS | 7,93 % |
| XTR.II IB.E.G.B.Y.P. 1C | 6,92 % |
| KEPLER EURO RENTENFDS TIT | 5,47 % |
| XTR.II EURZ.GOV.BD 5-7 1C | 5,37 % |
| Sonstiges | 74,31 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +10,36 % | +8,23 % |
| 3 Jahre p.a. | -0,08 % | -0,74 % |
| 5 Jahre p.a. | +0,55 % | +0,16 % |
52W Hoch:
111,7600 EUR
111,7600 EUR
52W Tief:
101,2400 EUR
101,2400 EUR
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 4,00 % |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 1,22 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2024 Rechenschaftsbericht (30.06.24) |
| 2024 Basisinformationsblatt (01.03.24) |
| 2023 Halbjahresbericht (31.12.23) |
| 2023 Verkaufsprospekt (27.11.23) |
| 2022 Key Investor Information (08.09.22) |
Fondsstrategie
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlagegenstände. Der "Vermögensmandat Strategie Ertrag" verfolgt im Rahmen einer ertragsorientierten, umfassenden Vermögensverwaltungsstrategie das Ziel eines langfristigen Kapitalerhalts. Regelmäßige Erträge sollen bei überschaubaren Wertschwankungen erreicht werden. Investitionsschwerpunkt sind Anleihen. Neben der Laufzeitensteuerung spielt das Bonitätsmanagement eine wichtige Rolle.
Basisinvestments werden in Pfandbriefe, Bankschuldverschreibungen und Staatsanleihen vorgenommen. Unternehmensanleihen und Emerging Markets-Anleihenfonds können ebenso wie Fremdwährungsanleihen beigemischt werden. Aktien werden ebenfalls für den Fonds erworben. Schwerpunkte sind Bonuszertifikate auf Aktien der Eurozone sowie ETFs oder aktiv gemanagte, weltweite Fonds. Alternative Investmentstrategien und Absolute Return-Strategien (= Kapitalzuwachs in allen Marktphasen) runden die Strategie ab. Dabei steht eine breite Streuung in unterschiedlichen Investmentstrategien im Vordergrund.
Fondsmanager: -
Notizen
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