Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund Hedged EUR Accumulation S Units
WKN A1W3D2 | ISIN IE00BCCW0T67 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 3,00 % |
| Managementgebühr | 0,50 % |
| Annahmeschluss | - |
Fondsprofil
| Fondstyp | Anleihen |
| Kategorie | Anleihen Unternehmen |
| Ursprungsland | Irland |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 23.07.2013 |
| Fondsvolumen | 793,01 Mio. EUR |
| UCITS | Ja |
| Sparplan | Nein |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +0,89 % | -0,11 % |
| 3 Jahre p.a. | +4,56 % | +4,22 % |
| 5 Jahre p.a. | +0,69 % | +0,49 % |
52W Hoch:
124,3200 EUR
124,3200 EUR
52W Tief:
121,7200 EUR
121,7200 EUR
Größte Positionen
| USA 26/26 ZO | 1,46 % |
| EAGLE F.L. I 25/30 REGS | 1,45 % |
| VIVO EN.INV.20/27 REGS | 1,02 % |
| CELE.DYNASTY 24/28 | 0,97 % |
| Sonstiges | 95,10 % |
Fonds Prospekte
| 2026 Verkaufsprospekt (04.08.26) |
| 2026 Halbjahresbericht (31.05.26) |
| 2026 Basisinformationsblatt (19.03.26) |
| 2025 Rechenschaftsbericht (30.11.25) |
Fondsstrategie
Der Fonds ist bestrebt, das Kapital zu schützen und attraktive Renditen zu erwirtschaften, die diejenigen übertreffen, die mit Benchmark-Staatsanleihen mit ähnlicher Laufzeit erhältlich sind.
Das Portfolio ist gut diversifiziert. Der Anlageverwalter kann Derivate einsetzen, um Anlagen in die Wertpapiere des Fonds und die damit verbundenen Vermögenswerte, Märkte und Währungen abzusichern. Derivate sind Finanzinstrumente, deren Wert an den Preis eines Basiswerts gekoppelt ist.
Fondsmanager: Warren Hyland - Portfoliomanager und Team
Notizen
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