Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund Hedged USD Accumulation A Units
WKN A1W69N | ISIN IE00BFNXVV87 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Rentenfonds |
| Branche | Anleihen Unternehmen |
| Ursprungsland | Irland |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 22.10.2013 |
| Fondsvolumen | 921,18 Mio. USD |
Größte Positionen
| PROSUS 22/27 REGS | 1,53 % |
| HUARONG FIN.II 16/26 MTN | 1,33 % |
| FOR.ST.(BVI) 21/26 | 1,31 % |
| DP WORLD 18/26 MTN REGS | 1,03 % |
| Sonstiges | 94,80 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +6,63 % | +3,52 % |
| 3 Jahre p.a. | +6,61 % | +5,58 % |
| 5 Jahre p.a. | +2,75 % | +2,15 % |
52W Hoch:
141,9100 USD
141,9100 USD
52W Tief:
133,0900 USD
133,0900 USD
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 3,00 % |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,80 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2025 Verkaufsprospekt (11.06.25) |
| 2025 Basisinformationsblatt (17.02.25) |
| 2024 Halbjahresbericht (31.05.24) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (30.11.23) |
Fondsstrategie
Der Fonds ist bestrebt, das Kapital zu schützen und attraktive Renditen zu erwirtschaften, die diejenigen übertreffen, die mit Benchmark-Staatsanleihen mit ähnlicher Laufzeit erhältlich sind.
Das Portfolio ist gut diversifiziert. Der Anlageverwalter kann Derivate einsetzen, um Anlagen in die Wertpapiere des Fonds und die damit verbundenen Vermögenswerte, Märkte und Währungen abzusichern. Derivate sind Finanzinstrumente, deren Wert an den Preis eines Basiswerts gekoppelt ist.
Fondsmanager: Warren Hyland - Portfoliomanager und Team
Notizen
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