Muzinich EmergingMarketsShortDuration Fund Hedged USD Accumulation A Units
WKN A1W69N | ISIN IE00BFNXVV87 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Rentenfonds |
| Branche | Anleihen Unternehmen |
| Ursprungsland | Irland |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 22.10.2013 |
| Fondsvolumen | 894,87 Mio. USD |
Größte Positionen
| PROSUS 22/27 REGS | 1,58 % |
| PEMEX 22/25 | 1,52 % |
| HUARONG FIN.II 16/26 MTN | 1,38 % |
| KOR.INV.SEC. 23/26 MTN | 1,05 % |
| Sonstiges | 94,47 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +6,77 % | +3,66 % |
| 3 Jahre p.a. | +4,56 % | +3,53 % |
| 5 Jahre p.a. | +2,88 % | +2,27 % |
52W Hoch:
136,7800 USD
136,7800 USD
52W Tief:
128,0000 USD
128,0000 USD
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 3,00 % |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,80 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2025 Verkaufsprospekt (06.01.25) |
| 2024 Basisinformationsblatt (02.09.24) |
| 2024 Halbjahresbericht (31.05.24) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (30.11.23) |
| 2022 Key Investor Information (18.07.22) |
Fondsstrategie
Der Fonds ist bestrebt, das Kapital zu schützen und attraktive Renditen zu erwirtschaften, die diejenigen übertreffen, die mit Benchmark-Staatsanleihen mit ähnlicher Laufzeit erhältlich sind.
Das Portfolio ist gut diversifiziert. Der Anlageverwalter kann Derivate einsetzen, um Anlagen in die Wertpapiere des Fonds und die damit verbundenen Vermögenswerte, Märkte und Währungen abzusichern. Derivate sind Finanzinstrumente, deren Wert an den Preis eines Basiswerts gekoppelt ist.
Fondsmanager: Warren Hyland - Portfoliomanager und Team
Notizen
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