Pictet CH Enhanced Liquidity USD F dy

WKN A3DX1G | ISIN CH0599811418 |  Fonds
Factsheet

Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Geldmarktfonds
Branche Geldmarktwerte
Ursprungsland Schweiz
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 23.02.2021
Fondsvolumen 2,79 Mrd. USD

Größte Positionen

Cp Deutsche Bank Ag Zero % 27.11.2024 1,96 %
Cd Woori Bank Zero % 27.03.2025 1,84 %
Bank Nova Scotia 5.8959% 02.11.2024 'Emtn' Sr 1,81 %
Cd Natl Bk Kuw Ny 5.76000% 09.09.2024 1,79 %
Sonstiges 92,60 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +5,99 % +0,96 %
3 Jahre p.a. +3,55 % +1,88 %
5 Jahre p.a. - -
52W Hoch:
1.055,5200 USD
52W Tief:
995,7223 USD

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgelt 0,50 %
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,08 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2024 Verkaufsprospekt (01.06.24)
2024 Basisinformationsblatt (11.03.24)
2023 Rechenschaftsbericht (30.09.23)
2023 Halbjahresbericht (31.03.23)
2022 Key Investor Information (17.02.22)

Fondsstrategie

Der Fonds strebt die Generierung eines stabilen Ertrags und Kapitalerhalt an, bei gleichzeitiger Berücksichtigung von ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung). Der Fonds legt hauptsächlich in Geldmarktinstrumente und erstklassige Anleihen mit kurzer Laufzeit an. Diese Anlagen lauten auf bzw. sind abgesichert in US-Dollar, sodass allenfalls ein begrenztes Wechselkursrisiko besteht. Der Fonds kann zur Verringerung verschiedener Risiken (Absicherung) und Kosten für die Portfolioverwaltung und um sein Engagement in bestimmten Vermögenswerten zu verstärken, Derivate verwenden. Im Sinne einer aktiven Fondsverwaltung verwendet der Anlageverwalter Markt-, Zins- und Kreditrisikoanalysen, um die Titel auszuwählen, die seines Erachtens die besten risikobereinigten Erträge bieten. ESG-Ansatz Der Fonds wird nicht nachhaltig verwaltet. Der Anlageverwalter kann in Emittenten mit schwachem ESG-Profil investieren. Allerdings berücksichtigt er bei der Auswahl und Gewichtung der Emittenten ihre ESG-Merkmale. Die Anlagepolitik des Fonds ist ähnlich wie bei einem Finanzprodukt nach "Artikel 6" der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten.
Fondsmanager: Jean Braun, Philippe Billot

Notizen

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