Pictet CH Enhanced Liquidity USD F dy
WKN A3DX1G | ISIN CH0599811418 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Geldmarktfonds |
Branche | Geldmarktwerte |
Ursprungsland | Schweiz |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 23.02.2021 |
Fondsvolumen | 2,88 Mrd. USD |
Größte Positionen
Cp Deutsche Bank Ag Zero % 27.11.2024 | 1,98 % |
Cd Woori Bank Zero % 27.03.2025 | 1,87 % |
Cd Natl Bk Kuw Ny 5.76000% 09.09.2024 | 1,81 % |
Bank Nova Scotia 5.9363% 02.11.2024 'Emtn' Sr | 1,79 % |
Sonstiges | 92,55 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +5,92 % | +0,90 % |
3 Jahre p.a. | +4,05 % | +2,37 % |
5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
1.071,4700 USD
1.071,4700 USD
52W Tief:
1.011,3859 USD
1.011,3859 USD
Konditionen für Handel via KAG
Transaktionsentgelt | 0,50 % |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 0,08 % |
Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
2024 Verkaufsprospekt (01.09.24) |
2024 Halbjahresbericht (31.03.24) |
2024 Basisinformationsblatt (11.03.24) |
2023 Rechenschaftsbericht (30.09.23) |
2022 Key Investor Information (17.02.22) |
Fondsstrategie
Der Fonds strebt die Generierung eines stabilen Ertrags und Kapitalerhalt an. Der Fonds legt hauptsächlich in Geldmarktinstrumente und erstklassige Anleihen mit kurzer Laufzeit an. Diese Anlagen lauten auf bzw. sind abgesichert in US-Dollar, sodass allenfalls ein begrenztes Wechselkursrisiko besteht. Der Fonds kann zur Verringerung verschiedener Risiken (Absicherung) und Kosten für die Portfolioverwaltung und um sein Engagement in bestimmten Vermögenswerten zu verstärken, Derivate verwenden.
Im Sinne einer aktiven Fondsverwaltung verwendet der Anlageverwalter Markt-, Zins- und Kreditrisikoanalysen, um die Titel auszuwählen, die seines Erachtens die besten risikobereinigten Erträge bieten. Der Fonds wird nicht nachhaltig verwaltet. Der Anlageverwalter kann in Emittenten mit schwachem ESG-Profil investieren. Allerdings berücksichtigt er bei der Auswahl und Gewichtung der Emittenten ihre ESG-Merkmale. Die Anlagepolitik des Fonds ist ähnlich wie bei einem Finanzprodukt nach "Artikel 6" der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten.
Fondsmanager: Jean Braun, Philippe Billot
Notizen
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