Pictet CH - Enhanced Liquidity USD - P
WKN A3DX1Q | ISIN CH0598313978 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Geldmarktfonds |
| Branche | Geldmarktwerte |
| Ursprungsland | Schweiz |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 02.07.2021 |
| Fondsvolumen | 2,89 Mrd. USD |
Größte Positionen
| Bank Of Montreal 4.998% 14.08.2025 'Emtn' Sr | 1,95 % |
| Bng Bank Nv 5.3457% 05.08.2026 'Regs' Sr | 1,90 % |
| Cd Mufg Bank Sydney Zero % 07.07.2025 | 1,87 % |
| Bank Of America 5.126% 18.08.2025 Sr | 1,69 % |
| Sonstiges | 92,59 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +4,74 % | -0,25 % |
| 3 Jahre p.a. | +4,86 % | +3,17 % |
| 5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
1.151,1500 USD
1.151,1500 USD
52W Tief:
1.099,0303 USD
1.099,0303 USD
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 0,50 % |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,36 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2025 Verkaufsprospekt (01.07.25) |
| 2025 Basisinformationsblatt (07.02.25) |
| 2024 Rechenschaftsbericht (30.09.24) |
| 2024 Halbjahresbericht (31.03.24) |
Fondsstrategie
Der Fonds strebt die Generierung eines stabilen Ertrags und Kapitalerhalt an. Der Fonds legt hauptsächlich in Geldmarktinstrumente und erstklassige Anleihen mit kurzer Laufzeit an. Diese Anlagen lauten auf bzw. sind abgesichert in US-Dollar, sodass allenfalls ein begrenztes Wechselkursrisiko besteht. Der Fonds kann zur Verringerung verschiedener Risiken (Absicherung) und Kosten für die Portfolioverwaltung und um sein Engagement in bestimmten Vermögenswerten zu verstärken, Derivate verwenden.
Im Sinne einer aktiven Fondsverwaltung verwendet der Anlageverwalter Markt-, Zins- und Kreditrisikoanalysen, um die Titel auszuwählen, die seines Erachtens die besten risikobereinigten Erträge bieten. Der Fonds wird nicht nachhaltig verwaltet. Der Anlageverwalter kann in Emittenten mit schwachem ESG-Profil investieren. Allerdings berücksichtigt er bei der Auswahl und Gewichtung der Emittenten ihre ESG-Merkmale. Die Anlagepolitik des Fonds ist ähnlich wie bei einem Finanzprodukt nach "Artikel 6" der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten.
Fondsmanager: Jean Braun, Philippe Billot
Notizen
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