Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund I Inc USD

WKN A0RNDN | ISIN LU0426423470 |  Fonds
Factsheet
10.07.25
100,59 USD-0,27 % (-0,27)

Performance per 10.07.25

1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a.
Performance vor AGA +13,79 % +14,40 % +9,34 %
Performance nach max. AGA +8,37 % +12,56 % +8,28 %

Kennzahlen per 10.07.25

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 14,32 % 15,12 % 15,73 %
Sharpe Ratio 0,83 0,82 0,47

Größte Positionen

Visa Inc 9,50 %
Microsoft Corp 7,50 %
ASML Holding NV 6,20 %
Philip Morris International In 5,90 %
Sonstiges 70,90 %

Branchen

Informationstechnologie 31,40 %
Finanzen 21,90 %
Konsumgüter 14,00 %
Gesundheitswesen 10,50 %
Sonstiges 22,20 %

Länder

USA 68,10 %
Niederlande 6,20 %
Schweiz 4,90 %
Vereinigtes Königreich 4,40 %
Sonstiges 16,40 %