Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund I Inc USD

WKN A0RNDN | ISIN LU0426423470 |  Fonds
Factsheet
31.07.25
98,24 USD-1,68 % (-1,68)

Performance per 31.07.25

1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a.
Performance vor AGA +11,97 % +10,81 % +8,72 %
Performance nach max. AGA +6,64 % +9,03 % +7,67 %

Kennzahlen per 31.07.25

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 14,10 % 14,87 % 15,71 %
Sharpe Ratio 0,71 0,59 0,43

Größte Positionen

Visa Inc 9,20 %
Microsoft Corp 8,00 %
ASML Holding NV 6,60 %
Philip Morris International Inc 5,90 %
Sonstiges 70,30 %

Branchen

Informationstechnologie 32,80 %
Finanzen 21,40 %
Konsumgüter 13,40 %
Telekomdienste 11,20 %
Sonstiges 21,20 %

Länder

USA 69,00 %
Niederlande 6,60 %
Schweiz 4,70 %
Vereinigtes Königreich 4,40 %
Sonstiges 15,30 %