Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund A Acc USD
WKN A0RNDH | ISIN LU0426412945 | Fonds
Performance per 31.07.25
| 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | |
|---|---|---|---|
| Performance vor AGA | +10,93 % | +9,78 % | +7,71 % |
| Performance nach max. AGA | +5,65 % | +8,01 % | +6,67 % |
Kennzahlen per 31.07.25
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 14,09 % | 14,87 % | 15,71 % |
| Sharpe Ratio | 0,63 | 0,52 | 0,36 |
Größte Positionen
| Visa Inc | 9,20 % |
| Microsoft Corp | 8,00 % |
| ASML Holding NV | 6,60 % |
| Philip Morris International Inc | 5,90 % |
| Sonstiges | 70,30 % |
Branchen
| Informationstechnologie | 32,80 % |
| Finanzen | 21,40 % |
| Konsumgüter | 13,40 % |
| Telekomdienste | 11,20 % |
| Sonstiges | 21,20 % |
Länder
| USA | 69,00 % |
| Niederlande | 6,60 % |
| Schweiz | 4,70 % |
| Vereinigtes Königreich | 4,40 % |
| Sonstiges | 15,30 % |