PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Dynamic Bond Fund Administrative EUR (Hedged) Accumulation

WKN A0YJU4 | ISIN IE00B5M8RC76 |  Fonds
Factsheet
31.10.24
11,99 EUR-0,25 % (-0,03)

Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Rentenfonds
Branche Anleihen Gemischt
Ursprungsland Irland
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 21.01.2010
Fondsvolumen 3,47 Mrd. EUR

Größte Positionen

FNMA TBA 5.0% SEP 30YR 19,00 %
FNMA TBA 5.0% JUL 30YR 8,50 %
FNMA TBA 5.5% AUG 30YR 3,80 %
FNMA TBA 4.0% AUG 30YR 3,30 %
Sonstiges 65,40 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +8,38 % +3,25 %
3 Jahre p.a. -1,14 % -2,74 %
5 Jahre p.a. -0,02 % -0,99 %
52W Hoch:
12,1100 EUR
52W Tief:
11,0600 EUR

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgelt 3,00 %
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,90 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2024 Verkaufsprospekt (30.08.24)
2024 Halbjahresbericht (30.06.24)
2024 Basisinformationsblatt (29.04.24)
2023 Rechenschaftsbericht (31.12.23)
2022 Key Investor Information (17.02.22)

Fondsstrategie

Ziel des Fonds ist es, die langfristige Rendite Ihrer Investition im Einklang mit Kapitalerhalt durch Anlagen in einem breit gestreuten Portfolio von festverzinslichen Instrumenten und Wertpapieren anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt dieses Ziel durch überwiegende Anlagen in einer Auswahl festverzinslicher Instrumente und Wertpapiere (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Unternehmen oder Regierungen weltweit ausgegeben werden. Die Wertpapiere lauten auf verschiedene globale Währungen. Die durchschnittliche Portfolioduration dieses Fonds schwankt basierend auf den vom Anlageberater prognostizierten Zinssätzen normalerweise zwischen minus drei und plus acht Jahren. Die Duration misst die Zinssensitivität der Anlagen. Je länger die Duration, umso höher ist die Sensitivität gegenüber Zinsänderungen. Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere mit Investment-Grade-Status, kann aber auch bis zu 40 % seines Vermögens in Wertpapiere ohne InvestmentGrade-Status investieren. Wertpapiere ohne Investment-Grade-Status gelten als risikoreicher, bieten aber in der Regel höhere Erträge.
Fondsmanager: Marc Seidner, Mohit Mittal, Daniel J. Ivascyn

Notizen

Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.