PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Dynamic Bond Fund E Class GBP (Hedged) Accumulation

WKN A1CTDJ | ISIN IE00B62Z3J44 |  Fonds
Factsheet
13.06.24
11,36 GBP+0,00 % (+0,00)

Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Rentenfonds
Branche Anleihen Gemischt
Ursprungsland Irland
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 18.03.2010
Fondsvolumen 2,78 Mrd. GBP

Größte Positionen

FNCL 5 5 11 5% 11 25 05 2039 23,29 %
Fannie Mae 5% 5,65 %
4% MAY TBA 4,24 %
Fannie Mae 5.5 12/31/2049 3,84 %
Sonstiges 62,98 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +6,05 % +1,02 %
3 Jahre p.a. -1,43 % -3,02 %
5 Jahre p.a. +0,11 % -0,87 %
52W Hoch:
11,3700 GBP
52W Tief:
10,5400 GBP

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgelt 3,00 %
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,80 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2024 Verkaufsprospekt (30.05.24)
2024 Basisinformationsblatt (29.04.24)
2023 Rechenschaftsbericht (31.12.23)
2023 Halbjahresbericht (30.06.23)
2022 Key Investor Information (17.02.22)

Fondsstrategie

Ziel des Fonds ist es, die langfristige Rendite Ihrer Investition im Einklang mit Kapitalerhalt durch Anlagen in einem breit gestreuten Portfolio von festverzinslichen Instrumenten und Wertpapieren anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er überwiegend in eine Auswahl festverzinslicher Instrumente und Wertpapiere (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) investiert, die von Unternehmen oder Regierungen weltweit begeben wurden. Die Wertpapiere lauten auf verschiedene globale Währungen. Die durchschnittliche Portfolioduration dieses Fonds liegt normalerweise basierend auf den vom Anlageberater prognostizierten Zinssätzen zwischen minus drei und plus acht Jahren. Die Duration misst die Zinssensitivität der Anlagen. Je länger die Duration, umso höher ist die Sensitivität gegenüber Zinsänderungen. Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere mit "Investment Grade"-Rating, kann aber auch bis zu 40 % seines Vermögens in Wertpapiere ohne "Investment Grade"-Rating investieren. Wertpapiere ohne "Investment Grade"-Rating gelten als risikoreicher, bieten aber in der Regel höhere Erträge.
Fondsmanager: Marc Seidner, Mohit Mittal, Daniel J. Ivascyn

Notizen

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