BNY Mellon Euroland Bond Fund Euro B (Inc.)
WKN A12EM1 | ISIN IE00B6ZG5M17 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Rentenfonds |
Branche | Anleihen Gemischt |
Ursprungsland | Irland |
KESt-Meldefonds | Nein |
Auflagedatum | 12.10.2011 |
Fondsvolumen | - |
Größte Positionen
Euro-oat Future 06dec2024 Dec24 | 8,09 % |
Euro Btp Bond Future 06dec2024 Dec24 | 5,66 % |
Euro-schatz Bond Future 06dec2024 Dec24 | 5,62 % |
SPANIEN 24/34 | 4,32 % |
Sonstiges | 76,31 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +8,01 % | +2,89 % |
3 Jahre p.a. | -3,15 % | -4,71 % |
5 Jahre p.a. | -1,60 % | -2,56 % |
52W Hoch:
1,0811 EUR
1,0811 EUR
52W Tief:
0,9825 EUR
0,9825 EUR
Konditionen für Handel via KAG
Transaktionsentgelt | 3,00 % |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 0,75 % |
Annahmeschluss | 12:00 |
Fonds Prospekte
2024 Verkaufsprospekt (03.09.24) |
2024 Halbjahresbericht (30.06.24) |
2024 Basisinformationsblatt (15.05.24) |
2023 Rechenschaftsbericht (31.12.23) |
2022 Key Investor Information (08.02.22) |
Fondsstrategie
Erzielung einer Gesamtrendite, die den Referenzwert übertrifft (im Vergleich zu dem die Wertentwicklung gemessen wird) durch überwiegende Anlage (d. h. mindestens 90% seines Vermögens) in ein Portfolio aus festverzinslichen Anleihen und anderen Schuldtiteln, die von Unternehmen oder Staaten, Behörden, supranationalen oder internationalen Organisationen öffentlichen Rechts begeben werden, oder in Derivaten.
Der Fonds wird: Q in der Eurozone investieren (d. h. in Länder, deren Währung der Euro ist), Q in auf Euro lautende Anleihen und ähnliche Schuldtitel investieren. Für Anlagen, die nicht auf Euro lauten, wird der Fonds Methoden einsetzen, um die Auswirkungen von Wechselkursänderungen zwischen dem Euro und anderen Währungen möglichst zu beseitigen (d. h. Absicherung). Dieses Vorgehen verfolgt das Ziel, den Fonds vor Verlusten aus Kursänderungen zwischen der Basiswährung des Fonds, nämlich Euro, und der Währung der zugrunde liegenden Anlagen des Fonds zu schützen, Q in Anleihen und ähnliche Schuldtitel investieren, die von Staaten, Unternehmen und anderen öffentlichen Einrichtungen emittiert werden, Q in Anleihen mit hoher und niedriger Bonität investieren (d. h. Anleihen mit Investment-Grade-Status und Sub-Investment- Grade-Status mit einem Rating von AAA bis B laut Standard & Poor's oder einer ähnlichen Ratingagentur), Q Anlagen in Organismen für gemeinsame Anlagen auf 10% begrenzen und Q weder ökologische und/oder soziale Merkmale gemäß Artikel 8 der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor ("SFDR") bewerben noch eine nachhaltige Investition im Sinne von Artikel 9 der SFDR anstreben. In der Folge wird er für die Zwecke der SFDR als Fonds gemäß Artikel 6 betrachtet.
Fondsmanager: Team
Notizen
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