Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Rentenfonds
Branche Anleihen Gemischt
Ursprungsland Irland
KESt-Meldefonds Nein
Auflagedatum 12.10.2011
Fondsvolumen -

Größte Positionen

Euro Bobl Future 06dec2024 Dec24 15,24 %
Short Euro-btp Future 06dec2024 Dec24 13,48 %
Euro Btp Bond Future 06dec2024 Dec24 12,95 %
Euro-oat Future 06dec2024 Dec24 5,04 %
Sonstiges 53,29 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +8,26 % +3,13 %
3 Jahre p.a. -2,22 % -3,80 %
5 Jahre p.a. -1,03 % -1,99 %
52W Hoch:
1,3212 EUR
52W Tief:
1,2178 EUR

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgelt 3,00 %
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,75 %
Annahmeschluss 12:00

Fonds Prospekte

2024 Verkaufsprospekt (25.10.24)
2024 Halbjahresbericht (30.06.24)
2024 Basisinformationsblatt (15.05.24)
2023 Rechenschaftsbericht (31.12.23)
2022 Key Investor Information (08.02.22)

Fondsstrategie

Erzielung einer Gesamtrendite, die den Referenzwert übertrifft (im Vergleich zu dem die Wertentwicklung gemessen wird) durch überwiegende Anlage (d. h. mindestens 90% seines Vermögens) in ein Portfolio aus festverzinslichen Anleihen und anderen Schuldtiteln, die von Unternehmen oder Staaten, Behörden, supranationalen oder internationalen Organisationen öffentlichen Rechts begeben werden, oder in Derivaten. Der Fonds wird: Q in der Eurozone investieren (d. h. in Länder, deren Währung der Euro ist), Q in auf Euro lautende Anleihen und ähnliche Schuldtitel investieren. Für Anlagen, die nicht auf Euro lauten, wird der Fonds Methoden einsetzen, um die Auswirkungen von Wechselkursänderungen zwischen dem Euro und anderen Währungen möglichst zu beseitigen (d. h. Absicherung). Dieses Vorgehen verfolgt das Ziel, den Fonds vor Verlusten aus Kursänderungen zwischen der Basiswährung des Fonds, nämlich Euro, und der Währung der zugrunde liegenden Anlagen des Fonds zu schützen, Q in Anleihen und ähnliche Schuldtitel investieren, die von Staaten, Unternehmen und anderen öffentlichen Einrichtungen emittiert werden, Q in Anleihen mit hoher und niedriger Bonität investieren (d. h. Anleihen mit Investment-Grade-Status und Sub-Investment- Grade-Status mit einem Rating von AAA bis B laut Standard & Poor's oder einer ähnlichen Ratingagentur), Q Anlagen in Organismen für gemeinsame Anlagen auf 10% begrenzen und Q weder ökologische und/oder soziale Merkmale gemäß Artikel 8 der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor ("SFDR") bewerben noch eine nachhaltige Investition im Sinne von Artikel 9 der SFDR anstreben. In der Folge wird er für die Zwecke der SFDR als Fonds gemäß Artikel 6 betrachtet.
Fondsmanager: Team

Notizen

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