Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 31.10.2011
Fondsvolumen 53,87 Mio. EUR

Größte Positionen

TENCENT HLDGS HD-,00002 9,06 %
ALIBABA GROUP HLDG LTD 8,12 %
MEITUAN CL.B 7,32 %
CHINA CONSTR. BANK H YC 1 5,90 %
Sonstiges 69,60 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +9,77 % +4,57 %
3 Jahre p.a. -10,49 % -11,95 %
5 Jahre p.a. -6,10 % -7,02 %
52W Hoch:
15,6700 EUR
52W Tief:
11,5400 EUR

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgelt 5,00 %
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,20 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2024 Verkaufsprospekt (03.12.24)
2024 Rechenschaftsbericht (30.06.24)
2024 Basisinformationsblatt (14.02.24)
2023 Halbjahresbericht (31.12.23)
2022 Key Investor Information (01.10.22)

Fondsstrategie

Der Fonds beabsichtigt, langfristig Kapitalzuwachs zu erzielen. Performanceziel: Outperformance gegenüber dem MSCI Zhong Hua 10/40 Index um 2,5% p. a. vor Abzug von Gebühren über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Vermögens in ein konzentriertes Portfolio aus Anteilen (Aktien) von Unternehmen jeglicher Größe und Branche in China oder Hongkong. Die Unternehmen haben ihren eingetragenen Sitz in dieser Region oder üben dort den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit (direkt oder über Tochtergesellschaften) aus. Der Fonds kann bis zu 50% seiner Vermögenswerte in chinesische A-Aktien investieren. Der Anlageverwalter kann Derivate (komplexe Finanzinstrumente) einsetzen, um das Risiko zu verringern oder den Fonds effizienter zu verwalten. Der Fonds kann auch in andere Vermögenswerte investieren, darunter Unternehmen außerhalb dieser Region, Investment-Grade- Anleihen (einschließlich Wandelanleihen), Barmittel und Geldmarktinstrumente. Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme auf den MSCI Zhong Hua 10/40 Index verwaltet, der weitgehend repräsentativ für die Unternehmen ist, in die er investieren darf, da dieser die Grundlage für das Performanceziel des Fonds darstellt.
Fondsmanager: Victoria Mio

Notizen

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