Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure - I USD Acc.
WKN A1JJLP | ISIN LU0617149520 |                     Fonds
                
            Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Aktienfonds | 
| Branche | Branche Infrastruktur | 
| Ursprungsland | Luxemburg | 
| KESt-Meldefonds | Ja | 
| Auflagedatum | 05.07.2011 | 
| Fondsvolumen | 486,24 Mio. USD | 
Größte Positionen
| Cellnex | 7,72 % | 
| Vinci | 6,32 % | 
| American Tower | 5,78 % | 
| American Water Works | 4,41 % | 
| Sonstiges | 75,77 % | 
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA | 
|---|---|---|
| 1 Jahr | +5,59 % | +0,55 % | 
| 3 Jahre p.a. | +8,66 % | +6,91 % | 
| 5 Jahre p.a. | +5,38 % | +4,36 % | 
                    52W Hoch:
225,3600 USD
                225,3600 USD
                    52W Tief:
185,0500 USD
            185,0500 USD
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 5,00 % | 
| Sparplan | Nein | 
| Managementgebühr | 1,15 % | 
| Annahmeschluss | - | 
Fonds Prospekte
| 2025 Halbjahresbericht (30.06.25) | 
| 2025 Verkaufsprospekt (01.06.25) | 
| 2025 Basisinformationsblatt (23.04.25) | 
| 2024 Rechenschaftsbericht (31.12.24) | 
Fondsstrategie
            Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und verwendet den S&P Global Infrastructure (TR) als Benchmark. Der Teilfonds fördert ökologische, soziale und Governance-Kriterien (ESG-Kriterien) (im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088) durch eine Kombination verschiedener Portfoliomanagement- Techniken. Einzelheiten hierzu finden sich im Prospekt und in den ESG-Offenlegungen des Teilfonds auf der Website. Ziel der Anlagepolitik des Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure («Teilfonds») ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos, einen angemessenen Wertzuwachs aus Kapitalwachstum und Ertrag in der Aktienklassenwährung zu erzielen.
Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Aktien, Aktienzertifikate, Genussscheine, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen, Zerobonds und andere Teilfonds. Der Teilfonds investiert sein Vermögen zu mindestens zwei Drittel in Infrastruktur- Gesellschaften, die direkt oder indirekt Infrastrukturanlagen betreiben bzw. Darin investiert sind. Der Teilfonds darf höchstens 10% seines Vermögens in anderen Teilfonds anlegen. Der Teilfonds kann zu Absicherungszwecken oder zur Steigerung des Anlagevolumens Finanzinstrumente einsetzen, deren Wert vom zukünftigen Preis anderer Vermögenswerte abhängt («Derivate»).
            
        
    Fondsmanager: -
        Notizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.