UBS (Lux) Equity SICAV - Swiss Opportunity (CHF), Anteilsklasse (EUR) P-acc, EUR
WKN A1C814 | ISIN LU0546268359 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Aktienfonds |
| Branche | Branchenmix |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 16.11.2010 |
| Fondsvolumen | 52,39 Mio. EUR |
Größte Positionen
| ROCHE HLDG AG GEN. | 9,63 % |
| NESTLE NAM. SF-,10 | 9,58 % |
| NOVARTIS NAM. SF 0,50 | 9,07 % |
| ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10 | 7,64 % |
| Sonstiges | 64,08 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -1,46 % | -6,15 % |
| 3 Jahre p.a. | +4,05 % | +2,37 % |
| 5 Jahre p.a. | +7,10 % | +6,07 % |
52W Hoch:
304,9900 EUR
304,9900 EUR
52W Tief:
270,6400 EUR
270,6400 EUR
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 5,00 % |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 1,20 % |
| Annahmeschluss | 12:30 |
Fonds Prospekte
| 2024 Basisinformationsblatt (24.04.24) |
| 2024 Verkaufsprospekt (01.04.24) |
| 2023 Halbjahresbericht (30.11.23) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (31.05.23) |
| 2022 Key Investor Information (07.10.22) |
Fondsstrategie
Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert hauptsächlich in Aktien von Schweizer Unternehmen. Das Portfolio konzentriert sich dabei in erster Linie auf Titel grosser Unternehmen, strategisch ergänzt um Titel kleiner und mittelgrosser Firmen. Die Benchmark wird für die Portfolio- Zusammensetzung, den Performancevergleich und das Risikomanagement verwendet.
Der Fondsmanager kombiniert, gestützt auf fundierte Analysen unserer Anlagespezialisten vor Ort, sorgfältig ausgesuchte Aktien verschiedener Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen mit dem Ziel, interessante Ertragschancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten.
Fondsmanager: Christian Suter,Tobias Schulte,Florian Töpfl
Notizen
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