UBS(Lux)E.S.-Swiss Opp.(CHF)Q a.EUR
WKN A14XEU | ISIN LU1240788064 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Aktienfonds |
Branche | Branchenmix |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 09.09.2015 |
Fondsvolumen | 53,45 Mio. EUR |
Größte Positionen
ROCHE HLDG AG GEN. | 9,63 % |
NESTLE NAM. SF-,10 | 9,58 % |
NOVARTIS NAM. SF 0,50 | 9,07 % |
ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10 | 7,64 % |
Sonstiges | 64,08 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +1,75 % | -3,09 % |
3 Jahre p.a. | +5,37 % | +3,67 % |
5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
189,3000 EUR
189,3000 EUR
52W Tief:
166,6500 EUR
166,6500 EUR
Konditionen für Handel via KAG
Transaktionsentgelt | 5,00 % |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 0,82 % |
Annahmeschluss | 12:30 |
Fonds Prospekte
2024 Basisinformationsblatt (24.04.24) |
2024 Verkaufsprospekt (01.04.24) |
2023 Halbjahresbericht (30.11.23) |
2023 Rechenschaftsbericht (31.05.23) |
2022 Key Investor Information (07.10.22) |
Fondsstrategie
Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert hauptsächlich in Aktien von Schweizer Unternehmen. Das Portfolio konzentriert sich dabei in erster Linie auf Titel grosser Unternehmen, strategisch ergänzt um Titel kleiner und mittelgrosser Firmen. Die Benchmark wird für die Portfolio- Zusammensetzung, den Performancevergleich und das Risikomanagement verwendet.
Der Fondsmanager kombiniert, gestützt auf fundierte Analysen unserer Anlagespezialisten vor Ort, sorgfältig ausgesuchte Aktien verschiedener Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen mit dem Ziel, interessante Ertragschancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten.
Fondsmanager: Christian Suter,Tobias Schulte,Florian Töpfl
Notizen
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