Mandarine Valeur G
WKN A0YDCJ | ISIN FR0010806778 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Aktienfonds |
Branche | Branchenmix |
Ursprungsland | Frankreich |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 29.10.2009 |
Fondsvolumen | 256,92 Mio. EUR |
Größte Positionen
SHELL PLC EO-07 | 4,88 % |
TOTALENERGIES SE EO 2,50 | 4,84 % |
BNP PARIBAS INH. EO 2 | 4,75 % |
ANHEUSER-BUSCH INBEV | 4,21 % |
Sonstiges | 81,32 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | -4,47 % | -6,36 % |
3 Jahre p.a. | +2,00 % | +1,33 % |
5 Jahre p.a. | +0,03 % | -0,37 % |
52W Hoch:
9.907,7300 EUR
9.907,7300 EUR
52W Tief:
9.098,6700 EUR
9.098,6700 EUR
Konditionen für Handel via KAG
Transaktionsentgelt | 5,00 % |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 0,90 % |
Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
2024 Basisinformationsblatt (11.03.24) |
2022 Key Investor Information (01.10.22) |
2014 Verkaufsprospekt (12.02.14) |
2011 Halbjahresbericht (30.06.11) |
2010 Rechenschaftsbericht (31.12.10) |
Fondsstrategie
Ziel des Mandarine Valeur ist die Erzielung einer Wertentwicklung, welche die seines Referenzindex, des STOXX® Europe 600 Net Return EUR, innerhalb des empfohlenen Anlagezeitraums übertrifft. Dazu wählt er europäische Unternehmen aus, die von den Aktienmärkten unterbewertet sind und für die sich nach Anwendung eines "Best-in-Universe"-Ansatzes ein positives Ergebnis in Bezug auf bestimmte ESG-Kriterien (Umwelt, soziale Verantwortung, Unternehmensführung) ergibt (bei der Auswahl nach ESG-Grundsätzen werden aus dem Anlageuniversum die aus nicht-finanzieller Perspektive am besten bewerteten Emittenten bevorzugt, unabhängig von dem Sektor, in dem sie tätig sind).
Der Fonds ist voll investiert (keine Asset-Allocation) und konzentriert sich auf die Werte, von denen die Fondsmanager am meisten überzeugt sind (Stock- Picking). Die Anlagestrategie dieses Fonds besteht darin, sich dynamisch an den europäischen Aktienmärkten zu engagieren, gemäß einer Managementphilosophie, die sich als "Value plus Katalysator" bezeichnen lässt: Auswahl von Werten, die mit Abschlägen gehandelt werden oder unterbewertet sind und die anhand ermittelter Katalysatoren (Bilanzsanierung, Stressminderung, Faktoren, die auf zyklische Veränderung oder Erholung hindeuten, nicht-finanzielle Dynamik usw.) Wertsteigerungspotenziale aufweisen, welche nach Analyse der Verwaltungsgesellschaft einen Kursanstieg bewirken könnten.
Fondsmanager: Marc Renaud, Yohan Salleron, Florian Allain
Notizen
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