Nordea 1 - European Bond Fund - BI - EUR
WKN A1C6H4 | ISIN LU0539145515 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Rentenfonds |
Branche | Anleihen Staaten orientiert |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 23.09.2010 |
Fondsvolumen | 34,73 Mio. EUR |
Größte Positionen
ITALIEN 23/53 | 6,82 % |
GRIECHENLAND 23/33 | 5,71 % |
B.T.P. 17-28 FLR | 5,52 % |
SPANIEN 22/52 | 4,59 % |
Sonstiges | 77,36 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +6,95 % | - |
3 Jahre p.a. | -2,85 % | - |
5 Jahre p.a. | -1,34 % | - |
52W Hoch:
18,0077 EUR
18,0077 EUR
52W Tief:
16,8405 EUR
16,8405 EUR
Konditionen für Handel via KAG
Transaktionsentgelt | 3,00 % |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 0,30 % |
Annahmeschluss | 10:30 |
Fonds Prospekte
2024 Verkaufsprospekt (30.09.24) |
2024 Halbjahresbericht (30.06.24) |
2024 Basisinformationsblatt (03.04.24) |
2023 Rechenschaftsbericht (31.12.23) |
2022 Key Investor Information (01.08.22) |
Fondsstrategie
Der Fonds strebt mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum für seine Anteilsinhaber an.
Das Managementteam wählt bei der aktiven Verwaltung des Fondsportfolios Wertpapiere aus, die seiner Ansicht nach überdurchschnittliche Anlagegelegenheiten darstellen. Der Fonds investiert vorwiegend in europäische Staatsanleihen. Insbesondere legt der Fonds mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Schuldtiteln an, die von europäischen supranationalen, staatlichen und unterstaatlichen Stellen sowie von im Staatsbesitz befindlichen oder staatlich garantierten europäischen Einrichtungen begeben oder garantiert werden oder die in europäischen Währungen begeben werden. Der Fonds kann bis zu 10% seines Gesamtvermögens in Schuldtitel mit einem Rating von BB+/Ba1 oder niedriger, einschließlich Wertpapieren ohne Rating, investieren oder bis zu dieser Höhe in diesen engagiert sein. Das Währungsengagement des Fonds ist hauptsächlich in der Basiswährung abgesichert, wenngleich er (über Anlagen oder Barmittel) auch in anderen Währungen engagiert sein kann.
Fondsmanager: Henrik Stille
Notizen
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