Nordea 1 - European Bond Fund - AP - EUR
WKN A0J3WM | ISIN LU0255612284 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Rentenfonds |
| Branche | Anleihen Staaten orientiert |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 30.06.2006 |
| Fondsvolumen | 34,73 Mio. EUR |
Größte Positionen
| ITALIEN 23/53 | 6,82 % |
| GRIECHENLAND 23/33 | 5,71 % |
| B.T.P. 17-28 FLR | 5,52 % |
| SPANIEN 22/52 | 4,59 % |
| Sonstiges | 77,36 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +6,50 % | +3,38 % |
| 3 Jahre p.a. | -3,26 % | -4,21 % |
| 5 Jahre p.a. | -1,75 % | -2,33 % |
52W Hoch:
12,2564 EUR
12,2564 EUR
52W Tief:
11,5102 EUR
11,5102 EUR
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 3,00 % |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,60 % |
| Annahmeschluss | 10:30 |
Fonds Prospekte
| 2024 Verkaufsprospekt (30.09.24) |
| 2024 Halbjahresbericht (30.06.24) |
| 2024 Basisinformationsblatt (03.04.24) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (31.12.23) |
| 2022 Key Investor Information (01.08.22) |
Fondsstrategie
Der Fonds strebt mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum für seine Anteilsinhaber an.
Das Managementteam wählt bei der aktiven Verwaltung des Fondsportfolios Wertpapiere aus, die seiner Ansicht nach überdurchschnittliche Anlagegelegenheiten darstellen. Der Fonds investiert vorwiegend in europäische Staatsanleihen. Insbesondere legt der Fonds mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Schuldtiteln an, die von europäischen supranationalen, staatlichen und unterstaatlichen Stellen sowie von im Staatsbesitz befindlichen oder staatlich garantierten europäischen Einrichtungen begeben oder garantiert werden oder die in europäischen Währungen begeben werden. Der Fonds kann bis zu 10% seines Gesamtvermögens in Schuldtitel mit einem Rating von BB+/Ba1 oder niedriger, einschließlich Wertpapieren ohne Rating, investieren oder bis zu dieser Höhe in diesen engagiert sein. Das Währungsengagement des Fonds ist hauptsächlich in der Basiswährung abgesichert, wenngleich er (über Anlagen oder Barmittel) auch in anderen Währungen engagiert sein kann.
Fondsmanager: Henrik Stille
Notizen
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