WAM Convertible Fund EUR A

WKN A0HNCM | ISIN LI0021303222 |  Fonds
Factsheet
24.04.26
2.462,73 EUR-1,37 % (-34,32)

Aktuelle Entwicklung

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgelt 0,00 %
Managementgebühr 1,00 %
Annahmeschluss -

Fondsprofil

Fondstyp Rentenfonds
Branche Anleihen Wandelanleihen
Ursprungsland Liechtenstein
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 14.07.2005
Fondsvolumen 46,45 Mio. EUR
UCITS Ja
Sparplan Nein

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +26,07 % +22,32 %
3 Jahre p.a. +9,20 % +8,10 %
5 Jahre p.a. +2,81 % +2,20 %
52W Hoch:
2.673,2300 EUR
52W Tief:
1.954,7400 EUR

Größte Positionen

4.250% Stillwater Mining 28.11.2028 8,57 %
0.000% GS / SAMSUNG 04.04.2028 4,76 %
2.750% B2Gold Corp 01.02.2030 4,39 %
0.375% First Majestic Silver Convertible Notes / 15.01.2027 3,69 %
Sonstiges 78,59 %

Fonds Prospekte

2026 Verkaufsprospekt (20.04.26)
2025 Rechenschaftsbericht (31.12.25)
2025 Halbjahresbericht (27.06.25)
2025 Basisinformationsblatt (06.05.25)

Fondsstrategie

Das Anlageziel des WAM Convertible Fund besteht hauptsäachlich im Erzielen eines mittel- bis langfristigen Kapitalgewinns durch Investitionen weltweit in Wandel- und Optionsanleihen. Das Vermögen des OGAW wird nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Wertpapiere und andere Anlagen, wie nachfolgend beschrieben, getätigt. Es handelt sich um einen aktiv gemanagten OGAW ohne Bezugnahme auf eine Benchmark. Der WAM Convertible Fund ist darauf ausgerichtet, durch Investitionen in Wandel- und Optionsanleihen und vergleichbaren Wertpapieren ein attraktives Anlageergebnis zu erzielen, das sich durch ein geringeres Risiko im Vergleich zur direkten Aktienanlage auszeichnet. Neben Zinserträgen aus den Anleihen soll vor allem das Kursgewinnpotential aus den Wandlungsrechten in Aktien das Ergebnis prägen. Der OGAW investiert sein Vermögen überwiegend (mindestens zwei Drittel) in Wandel- und Optionsanleihen (d.h. Convertibles, wandelbare Notes, Optionsanleihen, Notes mit Optionsscheinen auf Wertpapiere, Zwangswandelanleihen, wandelbare Vorzugsaktien, Exchangeables [Wandelanleihen mit Wandelrecht in andere Aktien als die des Emittenten], synthetische Wandelanleihen [Exchangeables mit Banken und Brokern als Emittenten], Reverse Convertibles [Aktienanleihen] und sonstige Wertpapiere mit Optionsrechten) von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Emittenten weltweit, einschliesslich von Schuldnern der Schwellenländer (Emerging Markets), die an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden.
Fondsmanager: Wil Asset Management (Liechtenstein) AG

Notizen

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