Bantleon Return IA EUR
WKN 615250 | ISIN LU0109659770 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Rentenfonds |
Branche | Anleihen Staaten |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 26.06.2000 |
Fondsvolumen | 130,24 Mio. EUR |
Größte Positionen
BUNDANL.V.23/33 | 4,04 % |
BUNDANL.V.98/07.28 II | 3,42 % |
AAREAL BANK MTN.HPF.S.256 | 3,12 % |
BUNDANL.V.22/29 | 3,11 % |
Sonstiges | 86,31 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +6,01 % | - |
3 Jahre p.a. | -0,21 % | - |
5 Jahre p.a. | -0,34 % | - |
52W Hoch:
105,2200 EUR
105,2200 EUR
52W Tief:
98,2971 EUR
98,2971 EUR
Konditionen für Handel via KAG
Transaktionsentgelt | 3,00 % |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 0,15 % |
Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
2024 Halbjahresbericht (31.05.24) |
2024 Verkaufsprospekt (08.04.24) |
2024 Basisinformationsblatt (02.01.24) |
2023 Rechenschaftsbericht (30.11.23) |
2022 Key Investor Information (17.02.22) |
Fondsstrategie
Bantleon Return ist ein sicherheitsorientierter Anleihenfonds mit dem Ziel attraktiver Zinserträge und zusätzlicher Kursgewinne. Die Bewirtschaftung basiert auf der Immunisierungsstrategie von Bantleon, die unterschiedliche Ertragsbausteine kombiniert. Der Gesamtertrag des Fonds setzt sich zusammen aus den Bausteinen: - Steuerung der durchschnittlichen Anleihenlaufzeiten in der Bandbreite von ca. 2 bis 6 Jahren - Bewirtschaftung der Zinskurve - Management der Sektor- und Anleihenalloktion auf der Basis sehr guter bis guter Bonität - Zeitweise Beimischung von inflationsindexierten Anleihen.
Das Anlagemanagement investiert insbesondere in Staatsanleihen und Anleihen, die von öffentlichen oder ähnlichen Einrichtungen aus der Eurozone begeben oder garantiert werden sowie in gedeckte Schuldverschreibungen von Kreditinstituten mit Sitz in der Europäischen Union, in Norwegen oder im Vereinigten Königreich (UK) und vergleichbar sichere Anleihen aus der Eurozone.
Fondsmanager: -
Notizen
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