Bantleon Return PA EUR
WKN A0RPXX | ISIN LU0430091412 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 3,00 % |
| Managementgebühr | 0,40 % |
| Annahmeschluss | - |
Fondsprofil
| Fondstyp | Rentenfonds |
| Branche | Anleihen Gemischt |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 01.07.2009 |
| Fondsvolumen | 134,36 Mio. EUR |
| UCITS | Ja |
| Sparplan | Nein |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +1,09 % | -0,90 % |
| 3 Jahre p.a. | +2,22 % | +1,55 % |
| 5 Jahre p.a. | -0,04 % | -0,44 % |
52W Hoch:
92,6017 EUR
92,6017 EUR
52W Tief:
89,9490 EUR
89,9490 EUR
Größte Positionen
| BUNDANL.V.23/33 | 3,47 % |
| AAREAL BANK MTN.HPF.S.256 | 2,93 % |
| BUNDANL.V.22/29 | 2,91 % |
| BUNDANL.V.98/07.28 II | 2,72 % |
| Sonstiges | 87,97 % |
Fonds Prospekte
| 2025 Halbjahresbericht (31.05.25) |
| 2025 Verkaufsprospekt (22.05.25) |
| 2025 Basisinformationsblatt (10.03.25) |
| 2024 Rechenschaftsbericht (30.11.24) |
Fondsstrategie
Bantleon Return ist ein sicherheitsorientierter Anleihenfonds mit dem Ziel attraktiver Zinserträge und zusätzlicher Kursgewinne.
Das Anlagemanagement investiert insbesondere in Staatsanleihen und Anleihen, die von öffentlichen oder ähnlichen Einrichtungen aus der Eurozone begeben oder garantiert werden sowie in gedeckte Schuldverschreibungen von Kreditinstituten mit Sitz in der Europäischen Union, in Norwegen oder im Vereinigten Königreich (UK) und vergleichbar sichere Anleihen aus der Eurozone. Fremdwährungsrisiken werden nicht eingegangen. Dieser Teilfonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungsverordnung (Verordnung (EU) 2019/2088).
Fondsmanager: -
Notizen
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