Bantleon Return PA EUR
WKN A0RPXX | ISIN LU0430091412 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Rentenfonds |
| Branche | Anleihen Staaten orientiert |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 01.07.2009 |
| Fondsvolumen | 139,44 Mio. EUR |
Größte Positionen
| BUNDANL.V.23/33 | 3,86 % |
| BUNDANL.V.98/07.28 II | 3,28 % |
| AAREAL BANK MTN.HPF.S.256 | 3,02 % |
| BUNDANL.V.22/29 | 2,99 % |
| Sonstiges | 86,85 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +4,88 % | +2,33 % |
| 3 Jahre p.a. | -0,10 % | -0,92 % |
| 5 Jahre p.a. | -0,33 % | -0,82 % |
52W Hoch:
95,8400 EUR
95,8400 EUR
52W Tief:
91,3707 EUR
91,3707 EUR
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 3,00 % |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,40 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2024 Verkaufsprospekt (11.10.24) |
| 2024 Halbjahresbericht (31.05.24) |
| 2024 Basisinformationsblatt (02.01.24) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (30.11.23) |
| 2022 Key Investor Information (17.02.22) |
Fondsstrategie
Bantleon Return ist ein sicherheitsorientierter Anleihenfonds mit dem Ziel attraktiver Zinserträge und zusätzlicher Kursgewinne.
Das Anlagemanagement investiert insbesondere in Staatsanleihen und Anleihen, die von öffentlichen oder ähnlichen Einrichtungen aus der Eurozone begeben oder garantiert werden sowie in gedeckte Schuldverschreibungen von Kreditinstituten mit Sitz in der Europäischen Union, in Norwegen oder im Vereinigten Königreich (UK) und vergleichbar sichere Anleihen aus der Eurozone. Fremdwährungsrisiken werden nicht eingegangen. Dieser Teilfonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungsverordnung (Verordnung (EU) 2019/2088).
Fondsmanager: -
Notizen
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