DNB Fund - Private Equity Retail B EUR

WKN A0MWAK | ISIN LU0302296065 |  Fonds
Factsheet
20.08.25
343,54 EUR-0,82 % (-2,85)

Performance per 20.08.25

1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a.
Performance vor AGA +11,29 % +12,23 % +16,22 %
Performance nach max. AGA +5,99 % +10,41 % +15,10 %

Kennzahlen per 20.08.25

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 23,77 % 20,79 % 20,68 %
Sharpe Ratio 0,39 0,49 0,69

Größte Positionen

ARES MNGMT CORP.CL.A 7,89 %
APOLLO GL.M.NEW DL-,00001 7,83 %
KKR + CO. INC. O.N. 7,81 %
CARLYLE GROUP INC. 7,52 %
Sonstiges 68,95 %

Branchen

Finanzen 90,97 %
Barmittel 3,84 %

Länder

USA 50,52 %
Vereinigtes Königreich 12,47 %
Kanada 8,38 %
Schweiz 6,36 %
Sonstiges 22,27 %