DNB Fund - Private Equity Retail B EUR
WKN A0MWAK | ISIN LU0302296065 | Fonds
Performance per 31.07.25
1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | |
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Performance vor AGA | +7,54 % | +13,08 % | +16,88 % |
Performance nach max. AGA | +2,42 % | +11,25 % | +15,76 % |
Kennzahlen per 31.07.25
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
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Volatilität | 24,86 % | 20,86 % | 20,65 % |
Sharpe Ratio | 0,22 | 0,53 | 0,72 |
Größte Positionen
ARES MNGMT CORP.CL.A | 8,81 % |
APOLLO GL.M.NEW DL-,00001 | 8,02 % |
CARLYLE GROUP INC. | 7,34 % |
KKR + CO. INC. O.N. | 7,05 % |
Sonstiges | 68,78 % |
Branchen
Finanzen | 90,98 % |
Barmittel | 3,70 % |
Länder
USA | 50,88 % |
Vereinigtes Königreich | 12,49 % |
Kanada | 7,71 % |
Schweiz | 6,35 % |
Sonstiges | 22,57 % |