Sparinvest SICAV - Global Value USD I
WKN A0MQ9F | ISIN LU0294897425 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 5,00 % |
| Managementgebühr | 0,80 % |
| Annahmeschluss | - |
Fondsprofil
| Fondstyp | Aktienfonds |
| Branche | Branchenmix |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 18.04.2007 |
| Fondsvolumen | 1,23 Mrd. USD |
| UCITS | Ja |
| Sparplan | Nein |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +22,59 % | - |
| 3 Jahre p.a. | +15,80 % | - |
| 5 Jahre p.a. | +13,51 % | - |
52W Hoch:
724,5200 USD
724,5200 USD
52W Tief:
525,4500 USD
525,4500 USD
Größte Positionen
| Citigroup Inc. | 3,07 % |
| Travelers Companies Inc.,The | 2,91 % |
| Wells Fargo & Co. | 2,73 % |
| AT & T Inc. | 2,38 % |
| Sonstiges | 88,91 % |
Fonds Prospekte
| 2025 Verkaufsprospekt (31.07.25) |
| 2025 Basisinformationsblatt (27.02.25) |
| 2019 Halbjahresbericht (30.06.19) |
| 2018 Rechenschaftsbericht (31.12.18) |
Fondsstrategie
Der Fonds strebt durch Anwendung des wertorientierten Ansatzes bei der Aktienauswahl danach, langfristig eine positive Rendite zu erzielen.
Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtnettovermögens in Aktienwerte und/oder aktienähnliche Wertpapiere (wie etwa ADR/GDR) aus entwickelten Märkten und bis zu ein Drittel seines Gesamtnettovermögens in wandelbare Wertpapiere und/oder Optionsscheine auf Wertpapiere aus entwickelten Märkten. Der Fonds kann in begrenztem Umfang in andere Wertpapiere und/oder in liquide Vermögenswerte und/oder in regelmäßig gehandelte Geldmarktinstrumente mit einer Restlaufzeit von maximal 12 Monaten und/oder in festverzinsliche Wertpapiere investieren. Der Fonds kann bis zu 15 % in Barmitteln halten. Es bestehen keine Einschränkungen in Bezug auf die Währung der Anlagen.
Fondsmanager: Mark Feasey, David Orr, Per Kronborg Jensen
Notizen
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