Sparinvest SICAV - Global Value EUR I
WKN A0LCMM | ISIN LU0258533180 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Aktienfonds |
| Branche | Branchenmix |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 03.06.2003 |
| Fondsvolumen | 1,01 Mrd. EUR |
Größte Positionen
| TRAVELERS COS INC. | 3,19 % |
| CITIGROUP INC. DL -,01 | 2,93 % |
| WELLS FARGO + CO.DL 1,666 | 2,92 % |
| METLIFE INC. DL-,01 | 2,43 % |
| Sonstiges | 88,53 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +16,79 % | - |
| 3 Jahre p.a. | +8,21 % | - |
| 5 Jahre p.a. | +10,27 % | - |
52W Hoch:
572,9400 EUR
572,9400 EUR
52W Tief:
465,7000 EUR
465,7000 EUR
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 5,00 % |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,80 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2024 Verkaufsprospekt (08.01.24) |
| 2024 Basisinformationsblatt (08.01.24) |
| 2022 Key Investor Information (11.02.22) |
| 2019 Halbjahresbericht (30.06.19) |
| 2018 Rechenschaftsbericht (31.12.18) |
Fondsstrategie
Der Fonds strebt durch Anwendung des wertorientierten Ansatzes bei der Aktienauswahl danach, langfristig eine positive Rendite zu erzielen.
Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtnettovermögens in Aktienwerte und/oder aktienähnliche Wertpapiere (wie etwa ADR/GDR) aus entwickelten Märkten und bis zu ein Drittel seines Gesamtnettovermögens in wandelbare Wertpapiere und/oder Optionsscheine auf Wertpapiere aus entwickelten Märkten. Der Fonds kann in begrenztem Umfang in andere Wertpapiere und/oder in liquide Vermögenswerte und/oder in regelmäßig gehandelte Geldmarktinstrumente mit einer Restlaufzeit von maximal 12 Monaten und/oder in festverzinsliche Wertpapiere investieren. Der Fonds kann bis zu 15 % in Barmitteln halten. Es bestehen keine Einschränkungen in Bezug auf die Währung der Anlagen.
Fondsmanager: Mark Feasey, David Orr, Per Kronborg Jensen
Notizen
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