Strategie Welt Select
WKN A0DPZG | ISIN DE000A0DPZG4 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Gemischter Fonds |
| Branche | Mischfonds/flexibel |
| Ursprungsland | Deutschland |
| KESt-Meldefonds | - |
| Auflagedatum | 06.12.2007 |
| Fondsvolumen | 27,62 Mio. EUR |
Größte Positionen
| Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF | 5,19 % |
| Xetra-Gold | 4,94 % |
| Fiserv Inc. | 3,44 % |
| Microsoft Corp. | 3,44 % |
| Sonstiges | 82,99 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +6,29 % | +1,25 % |
| 3 Jahre p.a. | +5,30 % | +3,60 % |
| 5 Jahre p.a. | +4,78 % | +3,77 % |
52W Hoch:
27,1700 EUR
27,1700 EUR
52W Tief:
24,3800 EUR
24,3800 EUR
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 4,00 % |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 1,60 % |
| Annahmeschluss | 10:30 |
Fonds Prospekte
| 2024 Basisinformationsblatt (24.01.24) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (31.12.23) |
| 2023 Halbjahresbericht (30.06.23) |
| 2023 Verkaufsprospekt (01.01.23) |
| 2022 Key Investor Information (18.02.22) |
Fondsstrategie
Der Strategie Welt Select strebt einen mittel- bis langfristigen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert das Fondsmanagement weltweit in Aktien mit relativer Stärke und günstiger fundamentaler Bewertung, um die Chancen an den internationalen Aktienmärkten zu nutzen.
Um höchste Flexibilität zu gewährleisten, kann die Aktienquote zwischen 25% bis 100% liegen. Zudem kann das Fondsmanagement auch in sogenannte Andere Wertpapiere (z.B. Schuldverschreibungen, Zertifikate usw.), Investmentfonds, Geldmarktinstrumente, Bankguthaben und Derivate investieren. Dabei achtet das Fondsmanagement stets auf eine breite Streuung des Risikos. Dennoch muss entsprechend der jeweiligen Marktsituation mit stärkeren Anteilspreisschwankungen gerechnet werden. Bei der Auswahl der Anlagewerte stehen die Aspekte Wachstum und Liquidität im Vordergrund der Überlegungen. Trotz sorgfältiger Auswahl der Vermögensgegenstände kann nicht ausgeschlossen werden, dass Kursverluste (z.B. infolge Vermögensverfalls der Aussteller) eintreten. Das Fondsmanagement ist bestrebt, unter Anwendung modernster Analysemethoden die Risiken der Anlage in den Vermögensgegenständen zu minimieren.
Fondsmanager: WBS Hünicke Vermögensverwaltung GmbH
Notizen
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