PineBridge Latin America Equity Fund Unit Class A Accumulating USD
WKN A0KE3Z | ISIN IE00B1B80R65 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Aktienfonds |
| Branche | Branchenmix |
| Ursprungsland | Irland |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 01.08.2006 |
| Fondsvolumen | 57,57 Mio. USD |
Größte Positionen
| ITAU UNIBCO HLDG ADR PFD1 | 7,47 % |
| VALE S.A. ADR 1 | 5,66 % |
| GRUPO MEXICO B | 4,72 % |
| CREDICORP LTD DL 5 | 4,62 % |
| Sonstiges | 77,53 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -16,37 % | -20,39 % |
| 3 Jahre p.a. | +3,43 % | +1,77 % |
| 5 Jahre p.a. | -3,11 % | -4,05 % |
52W Hoch:
16,3166 USD
16,3166 USD
52W Tief:
12,5094 USD
12,5094 USD
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 5,00 % |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 1,80 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2024 Basisinformationsblatt (17.07.24) |
| 2022 Key Investor Information (14.02.22) |
| 2021 Verkaufsprospekt (26.01.21) |
| 2020 Halbjahresbericht (30.06.20) |
| 2019 Rechenschaftsbericht (31.12.19) |
Fondsstrategie
Der Teilfonds strebt danach, eine höhere Rendite zu erzielen, indem er Aktien (d. h. Anteile) und aktienbezogene Investitionen in Unternehmen tätigt, die in Lateinamerika ihre Geschäftstätigkeit ausüben. Mindestens zwei Drittel des Gesamtvermögens des Teilfonds werden in übertragbare Wertpapiere von Emittenten investiert, die ihren Sitz in Brasilien, Mexiko, Chile, Argentinien, Peru, Venezuela und Kolumbien haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben.
Der Teilfonds kann auch derivative Finanzinstrumente wie Swaps, Futures und/oder Differenzkontrakte nutzen, um sich in Aktien und die Wertentwicklung von Finanzindizes zu engagieren. Der Wert einer solchen Anlage in Swaps oder Differenzkontrakten darf insgesamt 35% des Nettoinventarwerts des Teilfonds nicht übersteigen. Der Teilfonds setzt auch Devisenterminkontrakte ein, um das Währungsrisiko zu steuern und zu neutralisieren.
Fondsmanager: Taras Shumelda
Notizen
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