UniReserve: Euro-Corporates

WKN A0JEL6 | ISIN LU0247467987 |  Fonds
Factsheet
16.10.24
42,13 EUR+0,02 % (+0,01)

Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Geldmarktfonds
Branche Geldmarktnahe Werte
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 03.04.2006
Fondsvolumen 324,04 Mio. EUR

Größte Positionen

AKELIUS RES. 17/25 MTN 3,00 %
LBBW SMT IHS 15/25 2,60 %
EASYJET PLC 19/25 MTN 2,28 %
WIZZ AIR FIN 22/26 MTN 2,06 %
Sonstiges 90,06 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +5,19 % -
3 Jahre p.a. +1,51 % -
5 Jahre p.a. +1,49 % -
52W Hoch:
42,1300 EUR
52W Tief:
40,0176 EUR

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgelt 0,00 %
Sparplan Ja
Managementgebühr 0,60 %
Annahmeschluss 11:30

Fonds Prospekte

2024 Verkaufsprospekt (15.08.24)
2024 Halbjahresbericht (31.03.24)
2023 Basisinformationsblatt (10.11.23)
2023 Rechenschaftsbericht (30.09.23)
2022 Key Investor Information (30.11.22)

Fondsstrategie

Ziel des UniReserve: Euro-Corporates ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Das Fondsvermögen wird überwiegend in auf Euro lautende fest- und variabel verzinsliche Unternehmensanleihen, Bankschuldverschreibungen, Wandel- und Optionsanleihen und sonstigen verzinslichen Wertpapieren (einschließlich Nullkuponanleihen) sowie Asset Backed Securities angelegt. Zu Investitions- und Absicherungszwecken können Derivate eingesetzt werden. Die Anlageentscheidungen werden auf Basis von aktuellen Kapitalmarkteinschätzungen getroffen.
Fondsmanager: Team

Notizen

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