Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Nein
Auflagedatum 16.01.1998
Fondsvolumen -

Größte Positionen

GREEK O.FOOTB.INH EO 0,30 6,97 %
JUMBO S.A. EO 0,88 6,66 %
NATL BK GREECE NAM.EO 1 4,92 %
ALIOR BANK SA ZY 10 4,63 %
Sonstiges 76,82 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +7,72 % +3,60 %
3 Jahre p.a. -6,59 % -7,80 %
5 Jahre p.a. -4,57 % -5,32 %
52W Hoch:
49,9100 USD
52W Tief:
41,2800 USD

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgelt 5,00 %
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,45 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2024 Verkaufsprospekt (06.12.24)
2024 Halbjahresbericht (30.06.24)
2024 Basisinformationsblatt (01.04.24)
2023 Rechenschaftsbericht (31.12.23)
2022 Key Investor Information (18.02.22)

Fondsstrategie

Anlageziel des DNCA Emerging Europe Equity Fund (der "Fonds") ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von weniger als fünf Jahren wieder abziehen wollen. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf einen bestimmten Index verwaltet. Rein zur Veranschaulichung kann die Wertentwicklung des Fonds jedoch mit der Wertentwicklung des MSCI Emerging Markets Europe IMI verglichen werden. In der Praxis wird das Portfolio des Fonds wahrscheinlich Komponenten des Index enthalten, allerdings ist der Fonds nicht an den Index gebunden und kann daher erheblich von diesem abweichen. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktienwerte von Unternehmen aus europäischen Schwellenmärkten. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen aus europäischen Schwellenmärkten, darunter Aktienwerte von kleineren bis mittleren Unternehmen, die als Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von bis zu 10 Milliarden USD definiert sind. Unternehmen aus europäischen Schwellenländern sind als Unternehmen definiert, die ihren Unternehmenssitz bzw. ihren Unternehmensschwerpunkt in europäischen Schwellenländern haben. Dazu zählen unter anderem Russland, die Türkei, Polen, Ungarn und die Tschechische Republik. Die an russischen Märkten erworbenen Wertpapiere dürfen 10 % des Nettofondsvermögens nicht übersteigen, es sei denn, die Anlage wurde an regulierten Märkten in Russland oder über börsennotierte Depositary Receipts getätigt. Depositary Receipts sind börsenfähige Wertpapiere, die an einer lokalen Börse gehandelt werden und emittierte Aktien eines ausländischen börsennotierten Unternehmens verkörpern.
Fondsmanager: Matthieu Belondrade, Alexandre Carrier

Notizen

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