FTGF Western Asset US High Yield Fund - A USD DIS (D)

WKN A0B9M4 | ISIN IE0034203152 | Fonds

Factsheet

11.07.25

69,84 USD -0,21 % (-0,15)

Datum	Betrag
01.07.2025	0,33 USD
02.06.2025	0,42 USD
01.05.2025	0,40 USD
01.04.2025	0,30 USD
03.03.2025	0,37 USD
03.02.2025	0,41 USD
02.01.2025	0,38 USD
02.12.2024	0,40 USD
01.11.2024	0,42 USD
01.10.2024	0,39 USD
03.09.2024	0,45 USD
01.08.2024	0,49 USD
01.07.2024	0,38 USD
03.06.2024	0,46 USD
01.05.2024	0,40 USD
01.04.2024	0,43 USD
01.03.2024	0,39 USD
01.02.2024	0,41 USD
02.01.2024	0,42 USD
01.12.2023	0,38 USD
01.11.2023	0,38 USD
02.10.2023	0,40 USD
01.09.2023	0,40 USD
01.08.2023	0,37 USD
03.07.2023	0,40 USD
01.06.2023	0,38 USD
01.05.2023	0,35 USD
03.04.2023	0,39 USD
01.03.2023	0,36 USD
01.02.2023	0,37 USD
03.01.2023	0,40 USD
01.12.2022	0,37 USD
01.11.2022	0,33 USD
03.10.2022	0,38 USD
01.09.2022	0,35 USD
01.08.2022	0,35 USD
01.07.2022	0,31 USD
01.06.2022	0,30 USD
02.05.2022	0,29 USD
01.04.2022	0,29 USD
01.03.2022	0,11 USD
14.02.2022	0,25 USD
18.01.2022	0,24 USD
20.12.2021	0,31 USD
15.11.2021	0,27 USD
18.10.2021	0,24 USD
23.09.2021	0,30 USD
20.09.2021	0,30 USD
16.08.2021	0,24 USD
19.07.2021	0,24 USD
21.06.2021	0,32 USD
17.05.2021	0,26 USD
19.04.2021	0,26 USD
22.03.2021	0,32 USD
16.02.2021	0,25 USD
19.01.2021	0,24 USD
21.12.2020	0,32 USD
16.11.2020	0,26 USD
19.10.2020	0,24 USD
21.09.2020	0,33 USD
17.08.2020	0,25 USD
22.07.2020	0,35 USD
15.06.2020	0,27 USD
18.05.2020	0,27 USD
20.04.2020	0,36 USD
16.03.2020	0,28 USD
18.02.2020	0,26 USD
21.01.2020	0,35 USD
16.12.2019	0,27 USD
18.11.2019	0,29 USD
21.10.2019	0,34 USD
16.09.2019	0,29 USD
19.08.2019	0,29 USD
22.07.2019	0,35 USD
17.06.2019	0,30 USD
20.05.2019	0,37 USD
15.04.2019	0,29 USD
18.03.2019	0,31 USD
19.02.2019	0,31 USD
22.01.2019	0,38 USD
19.12.2018	0,29 USD
19.11.2018	0,31 USD
22.10.2018	0,36 USD
17.09.2018	0,31 USD
20.08.2018	0,38 USD
16.07.2018	0,28 USD

Datum	Betrag
18.06.2018	0,28 USD
21.05.2018	0,37 USD
16.04.2018	0,30 USD
19.03.2018	0,29 USD
20.02.2018	0,30 USD
22.01.2018	0,35 USD
18.12.2017	0,29 USD
20.11.2017	0,35 USD
16.10.2017	0,29 USD
18.09.2017	0,31 USD
11.08.2017	0,38 USD
17.07.2017	0,30 USD
20.06.2017	0,31 USD
22.05.2017	0,38 USD
17.04.2017	0,30 USD
20.03.2017	0,39 USD
16.02.2017	0,31 USD
19.01.2017	0,31 USD
19.12.2016	0,30 USD
28.11.2016	0,39 USD
21.10.2016	0,32 USD
23.09.2016	0,33 USD
22.08.2016	0,52 USD
22.07.2016	0,35 USD
20.06.2016	0,44 USD
20.05.2016	0,38 USD
22.04.2016	0,38 USD
28.03.2016	0,44 USD
19.02.2016	0,33 USD
22.01.2016	0,35 USD
28.12.2015	0,44 USD
20.11.2015	0,37 USD
19.10.2015	0,35 USD
21.09.2015	0,35 USD
20.08.2015	0,35 USD
20.07.2015	0,45 USD
15.06.2015	0,33 USD
21.05.2015	0,36 USD
23.04.2015	0,45 USD
20.03.2015	0,37 USD
19.02.2015	0,38 USD
22.01.2015	0,35 USD
22.12.2014	0,42 USD
17.11.2014	0,36 USD
20.10.2014	0,41 USD
15.09.2014	0,33 USD
18.08.2014	0,34 USD
21.07.2014	0,41 USD
16.06.2014	0,32 USD
19.05.2014	0,33 USD
24.04.2014	0,40 USD
19.03.2014	0,32 USD
18.02.2014	0,36 USD
21.01.2014	0,40 USD
16.12.2013	0,33 USD
20.11.2013	0,37 USD
21.10.2013	0,44 USD
16.09.2013	0,38 USD
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22.07.2013	0,42 USD
17.06.2013	0,35 USD
20.05.2013	0,33 USD
15.04.2013	0,33 USD
18.03.2013	0,32 USD
19.02.2013	0,36 USD
22.01.2013	0,43 USD
17.12.2012	0,33 USD
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17.09.2012	0,37 USD
20.08.2012	0,01 USD
16.07.2012	0,40 USD
18.06.2012	0,42 USD
21.05.2012	0,55 USD
16.04.2012	0,42 USD
19.03.2012	0,42 USD
21.02.2012	0,54 USD
17.01.2012	0,42 USD
19.12.2011	0,38 USD
21.11.2011	0,57 USD
18.10.2011	0,43 USD
20.09.2011	0,54 USD
16.08.2011	0,55 USD
19.07.2011	0,45 USD
21.06.2011	0,50 USD
17.05.2011	0,37 USD

Datum	Betrag
19.04.2011	0,51 USD
22.03.2011	0,52 USD
15.02.2011	0,43 USD
18.01.2011	0,37 USD
21.12.2010	0,51 USD
16.11.2010	0,46 USD
19.10.2010	0,48 USD
21.09.2010	0,57 USD
17.08.2010	0,46 USD
20.07.2010	0,60 USD
15.06.2010	0,45 USD
18.05.2010	0,45 USD
22.04.2010	0,56 USD
16.03.2010	0,01 USD
16.02.2010	0,50 USD
19.01.2010	0,60 USD
22.12.2009	0,69 USD
17.11.2009	0,53 USD
20.10.2009	0,67 USD
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18.08.2009	0,53 USD
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16.06.2009	0,57 USD
19.05.2009	0,64 USD
21.04.2009	0,59 USD
17.03.2009	0,65 USD
20.02.2009	0,62 USD
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18.12.2008	0,66 USD
20.11.2008	0,58 USD
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20.12.2007	0,56 USD
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19.04.2007	0,53 USD
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21.12.2006	0,51 USD
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19.10.2006	0,49 USD
21.09.2006	0,51 USD
31.08.2006	0,56 USD
20.07.2006	0,50 USD
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18.05.2006	0,53 USD
20.04.2006	0,46 USD
23.03.2006	0,58 USD
16.02.2006	0,46 USD
19.01.2006	0,46 USD
22.12.2005	0,57 USD
17.11.2005	0,47 USD
20.10.2005	0,61 USD
22.09.2005	0,77 USD
18.08.2005	0,66 USD
21.07.2005	0,65 USD
23.06.2005	0,81 USD
19.05.2005	0,64 USD
21.04.2005	0,66 USD
24.03.2005	0,85 USD
17.02.2005	0,68 USD
20.01.2005	0,68 USD
23.12.2004	0,85 USD
18.11.2004	0,68 USD
21.10.2004	0,67 USD
23.09.2004	0,83 USD
19.08.2004	0,66 USD
22.07.2004	0,82 USD
17.06.2004	0,65 USD
20.05.2004	0,65 USD
22.04.2004	0,84 USD
18.03.2004	0,43 USD