FTGF Western Asset US High Yield Fund - A USD DIS (D)

WKN A0B9M4 | ISIN IE0034203152 |  Fonds
Factsheet
11.07.25
69,84 USD-0,21 % (-0,15)

Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Rentenfonds
Branche Anleihen Unternehmen
Ursprungsland Irland
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 27.02.2004
Fondsvolumen 78,69 Mio. USD

Größte Positionen

MCCLATCHY MEDIA CO LLC 11.0000% Mat 12/01/2031 2,02 %
ECHOSTAR 24/29 1,18 %
AMERN AIRL. 23/29 144A 1,15 %
CCO HLD/CAP. 22/32 144A 1,12 %
Sonstiges 94,53 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +9,20 % +4,00 %
3 Jahre p.a. +8,23 % +6,49 %
5 Jahre p.a. +4,45 % +3,43 %
52W Hoch:
69,9900 USD
52W Tief:
63,9544 USD

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgelt 3,00 %
Sparplan Ja
Managementgebühr 0,95 %
Annahmeschluss 12:00

Fonds Prospekte

2025 Basisinformationsblatt (30.06.25)
2025 Verkaufsprospekt (04.06.25)
2025 Rechenschaftsbericht (28.02.25)
2024 Halbjahresbericht (31.08.24)

Fondsstrategie

Der Fonds strebt hohe laufende Erträge an. Der Fonds ist bestrebt, sein Anlageziel zu erreichen, indem er mindestens 70 % seines Nettoinventarwerts in hochverzinsliche Schuldtitel und -instrumente von US-Emittenten investiert (eine solche Anlage kann direkt in solche Aktien oder indirekt über Anlagen in andere Investmentfonds erfolgen), die auf US-Dollar lauten und an geregelten Märkten notiert sind oder gehandelt werden. Der Fonds kann bis zu 10 % in bedingte Wandelanleihen (Anleihen, die bei Eintritt eines bestimmten Ereignisses in Aktien umgewandelt werden können) investieren. Die von dem Fonds gekauften Anleihen können von Unternehmen und Regierungen ausgegeben werden. Der Fonds kann in Schuldtitel investieren, die von S&P mit D oder von einer anderen anerkannten Ratingagentur mit einem vergleichbaren Rating bewertet sind. Diese Ratings weisen auf den hochspekulativen Charakter solcher Schuldtitel hin. Es ist durchaus möglich, dass die Emittenten in Bezug auf Tilgung und Zinszahlungen bereits in Verzug sind oder die Gefahr eines Zahlungsverzugs besteht. Zur Erreichung des Fondsziels sowie zur Risiko- oder Kostenverringerung oder zur Erzielung von zusätzlichem Wachstum oder zusätzlichen Erträgen kann der Fonds in Derivate (Finanzinstrumente, deren Wert vom Wert anderer Vermögenswerte abhängt) investieren.
Fondsmanager: Western Asset Management

Notizen

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