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Goldman Sachs Emerging Markets Green and Social Bond Active UCITS ETF - USD (Dist)

WKN A40UBZ | ISIN IE000EC86C06 |  ETF
Factsheet
28.09.26 10:49:45 RT
Bid: 43,098 EUR  Size: 300  |  Ask: 43,313 EUR  Size: 300

Aktuelle Entwicklung

Basisinformationen

Eröffnung 42,940
Schluss 25.09.26 42,928
Tagestief 42,940
Tageshoch 43,208
Vol. (EUR) -
Vol. Stk. -
Preisfeststellung 36

ETF-Profil

Kategorie ETF Anleihen
Ursprungsland Irland
KESt-Meldefonds -
Auflagedatum 16.06.2025
Fondsvolumen 29,07 Mio. EUR
UCITS Ja
Sparplan Nein

Performance

Zeitraum GS-EMGRSOBDAC ()DLD
1 Monat -4,48 %
1 Jahr -2,80 %
3 Jahre p.a. -
5 Jahre p.a. -
52W Hoch (24.06.26):
45,043 EUR
52W Tief (31.08.26):
41,544 EUR

Handelsplätze

Name Aktuell Zeit Vol. Stk.
München 43,34 EUR 08:13 0
Baader Bank (Baadex) 43,10 EUR 10:49 -
Fonds 49,30 USD 25.09.26 -
SIX Swiss Exchange 40,90 CHF 25.09.26 -
SIX Swiss Exchange 43,59 EUR 25.09.26 -

Letzte Umsätze

Zeit Vol. Stk. Kurs
10:49:45 - 43,098
10:47:09 - 43,109
10:44:17 - 43,121
10:30:07 - 43,109
10:29:00 - 43,116

Größte Positionen

6% 12 JUN 2034 REGS 3,20 %
UZBEK GOVT 5.1% 25 FEB 2029 REGS 3,00 %
ROMANIAN GOVT 5.625% 22 FEB 2036 REGS 2,80 %
SHINHAN BANK 4.375% 13 APR 2032 REGS 2,60 %
Sonstiges 88,40 %

ETF Prospekte

2026 Basisinformationsblatt (03.08.26)

ETF Strategie

Der Teilfonds strebt eine Gesamtrendite aus Erträgen und Kapitalzuwachs an, indem er aktiv in erster Linie in festverzinsliche Wertpapiere von staatlichen Emittenten, staatsnahen Emittenten und Emittenten von Unternehmen aus Schwellenländern investiert, bei denen die Emittenten beabsichtigen, die Erlöse für grüne und/oder soziale Beiträge zu verwenden. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und investiert unter normalen Umständen mindestens 80 % seines Nettovermögens (mit Ausnahme von Barmitteln und Barmitteläquivalenten) in gekennzeichnete Anleihen aus Schwellenländern. Gekennzeichnete Anleihen sind festverzinsliche Wertpapiere, bei denen die Verwendung der Erlöse zur Finanzierung von Projekten vorgesehen ist, die als grün, sozial und/oder nachhaltig eingestuft werden. Der Teilfonds kann zum Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements, zur Unterstützung des Risikomanagements und zu Anlagezwecken Derivate einsetzen, um eine Erhöhung der Rendite anzustreben. Ein derivatives Finanzinstrument ist ein Vertrag zwischen zwei oder mehreren Parteien, dessen Wert vom Anstieg und Fall des zugrunde liegenden Vermögenswerts abhängt.
Fondsmanager: -

Notizen

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