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Goldman Sachs Emerging Markets Green and Social Bond Active UCITS ETF - USD (Dist)

WKN A40UBZ | ISIN IE000EC86C06 |  ETF
Factsheet
04.09.26 22:10
Bid: Market  Size: 0  |  Ask: Market  Size: 0

Aktuelle Entwicklung

Basisinformationen

Eröffnung 40,653
Schluss 03.09.26 40,653
Tagestief 40,653
Tageshoch 40,653
Vol. (CHF) -
Vol. Stk. -
Preisfeststellung 1

ETF-Profil

Kategorie ETF Anleihen
Ursprungsland Irland
KESt-Meldefonds -
Auflagedatum 16.06.2025
Fondsvolumen 30,03 Mio. CHF
UCITS Ja
Sparplan Nein

Performance

Zeitraum GS EMG&S Bond Act...
1 Monat -1,79 %
1 Jahr +0,18 %
3 Jahre p.a. -
5 Jahre p.a. -
52W Hoch (28.11.25):
42,148 CHF
52W Tief (25.03.26):
39,805 CHF

Handelsplätze

Name Aktuell Zeit Vol. Stk.
München 43,42 EUR 04.09.26 0
Baader Bank (Baadex) 42,97 EUR 04.09.26 -
Fonds 50,26 USD 03.09.26 -
SIX Swiss Exchange 40,65 CHF 04.09.26 -
SIX Swiss Exchange 43,27 EUR 04.09.26 -

Letzte Umsätze

Zeit Vol. Stk. Kurs
04.09.26 22:10:00 0 40,653
03.09.26 22:10:00 0 40,653
02.09.26 22:10:00 0 40,802
01.09.26 22:10:00 0 40,802
31.08.26 22:10:00 0 40,802

Größte Positionen

6% 12 JUN 2034 REGS 3,20 %
UZBEK GOVT 5.1% 25 FEB 2029 REGS 2,90 %
ROMANIAN GOVT 5.625% 22 FEB 2036 REGS 2,70 %
SHINHAN BANK 4.375% 13 APR 2032 REGS 2,60 %
Sonstiges 88,60 %

ETF Prospekte

2026 Basisinformationsblatt (03.08.26)

ETF Strategie

Der Teilfonds strebt eine Gesamtrendite aus Erträgen und Kapitalzuwachs an, indem er aktiv in erster Linie in festverzinsliche Wertpapiere von staatlichen Emittenten, staatsnahen Emittenten und Emittenten von Unternehmen aus Schwellenländern investiert, bei denen die Emittenten beabsichtigen, die Erlöse für grüne und/oder soziale Beiträge zu verwenden. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und investiert unter normalen Umständen mindestens 80 % seines Nettovermögens (mit Ausnahme von Barmitteln und Barmitteläquivalenten) in gekennzeichnete Anleihen aus Schwellenländern. Gekennzeichnete Anleihen sind festverzinsliche Wertpapiere, bei denen die Verwendung der Erlöse zur Finanzierung von Projekten vorgesehen ist, die als grün, sozial und/oder nachhaltig eingestuft werden. Der Teilfonds kann zum Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements, zur Unterstützung des Risikomanagements und zu Anlagezwecken Derivate einsetzen, um eine Erhöhung der Rendite anzustreben. Ein derivatives Finanzinstrument ist ein Vertrag zwischen zwei oder mehreren Parteien, dessen Wert vom Anstieg und Fall des zugrunde liegenden Vermögenswerts abhängt.
Fondsmanager: -

Notizen

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