State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF (Dist)
WKN A1JJTV | ISIN IE00B4613386 | ETF
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
| Eröffnung | 49,682 |
| Schluss 27.07.26 | 49,732 |
| Tagestief | 48,753 |
| Tageshoch | 50,780 |
| Vol. (EUR) | - |
| Vol. Stk. | - |
| Preisfeststellung | 2.418 |
ETF-Profil
| Kategorie | ETF Anleihen |
| Ursprungsland | Irland |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 16.05.2011 |
| Fondsvolumen | 1,80 Mrd. EUR |
| UCITS | Ja |
| Sparplan | Nein |
Performance
| Zeitraum | SPDR B.EM.LOC.BD ... |
|---|---|
| 1 Monat | -0,21 % |
| 1 Jahr | +3,06 % |
| 3 Jahre p.a. | +4,26 % |
| 5 Jahre p.a. | +1,04 % |
52W Hoch (15.01.26):
50,776 EUR
50,776 EUR
52W Tief (29.03.26):
47,705 EUR
47,705 EUR
Handelsplätze
| Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
|---|---|---|---|
| TradeGate BSX | 50,86 EUR | 15:45 | 2,60 Tsd. |
| Xetra ETF | 50,72 EUR | 17:36 | 381 |
| SIX Swiss Exchange | 57,86 USD | 22:10 | 104 |
| Düsseldorf | 49,94 EUR | 21:46 | 0 |
| Frankfurt | 49,96 EUR | 19:25 | 0 |
Letzte Umsätze
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22:58:06 | - | 49,962 |
| 22:58:06 | - | 49,962 |
| 22:58:06 | - | 49,962 |
| 22:58:06 | - | 49,962 |
| 22:58:06 | - | 49,962 |
Größte Positionen
| BRAZIL 25/29 ZO | 1,38 % |
| POLEN 24/30 | 0,86 % |
| INDIA, REP 24/34 | 0,79 % |
| INDIA, REP 25/35 | 0,78 % |
| Sonstiges | 96,19 % |
ETF Prospekte
| 2026 Verkaufsprospekt (27.02.26) |
| 2026 Basisinformationsblatt (19.02.26) |
| 2025 Halbjahresbericht (30.09.25) |
| 2025 Rechenschaftsbericht (31.03.25) |
ETF Strategie
Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung der Anleihenmärkte in Schwellenländern für liquide auf lokale Währungen lautende Wertpapiere. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond Index (der "Index") möglichst genau abzubilden.
Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Hierzu zählen Staatsanleihen von Schwellenländern. Hierbei kann es sich um fest- oder variabel verzinsliche Titel mit Investment Grade (hohes Bonitätsrating) oder unter Investment Grade handeln. Da es schwierig sein könnte, alle Wertpapiere im Index effizient zu kaufen, wird der Fonds beim Versuch, die Wertentwicklung des Index nachzubilden, eine Strategie der stratifizierten Stichproben verfolgen, um ein repräsentatives Portfolio zusammenzustellen. Dementsprechend hält der Fonds in der Regel nur eine Teilmenge der im Index enthaltenen Wertpapiere. Der Fonds kann Finanzderivate (d. h. Finanzinstrumente, deren Preise von einem oder mehreren Basiswerten abhängig sind) zu Zwecken des effizienten Portfoliomanagements einsetzen.
Fondsmanager: State Street Global Advisors Europe Limited
Notizen
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