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State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF (Dist)

WKN A1JJTV | ISIN IE00B4613386 |  ETF
Factsheet

Aktuelle Entwicklung

Basisinformationen

Eröffnung 50,35
Schluss 27.07.26 50,55
Tagestief 50,35
Tageshoch 50,35
Vol. (EUR) 0,00
Vol. Stk. 0
Preisfeststellung 2

ETF-Profil

Kategorie ETF Anleihen
Ursprungsland Irland
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 16.05.2011
Fondsvolumen 1,80 Mrd. EUR
UCITS Ja
Sparplan Nein

Performance

Zeitraum SPDR B.EM.LOC.BD ...
1 Monat -0,21 %
1 Jahr +3,06 %
3 Jahre p.a. +4,26 %
5 Jahre p.a. +1,04 %
52W Hoch (16.01.26):
51,23 EUR
52W Tief (01.04.26):
48,20 EUR

Handelsplätze

Name Aktuell Zeit Vol. Stk.
TradeGate BSX 50,86 EUR 15:45 2,60 Tsd.
Xetra ETF 50,72 EUR 17:36 381
SIX Swiss Exchange 57,86 USD 22:10 104
Düsseldorf 49,94 EUR 21:46 0
Frankfurt 49,96 EUR 19:25 0

Letzte Umsätze

Zeit Vol. Stk. Kurs
08:10:32 0 50,35
08:06:40 0 50,35
27.07.26 09:41:36 0 50,55
27.07.26 08:15:45 0 50,07
27.07.26 08:12:54 0 50,07

Größte Positionen

BRAZIL 25/29 ZO 1,38 %
POLEN 24/30 0,86 %
INDIA, REP 24/34 0,79 %
INDIA, REP 25/35 0,78 %
Sonstiges 96,19 %

ETF Prospekte

2026 Verkaufsprospekt (27.02.26)
2026 Basisinformationsblatt (19.02.26)
2025 Halbjahresbericht (30.09.25)
2025 Rechenschaftsbericht (31.03.25)

ETF Strategie

Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung der Anleihenmärkte in Schwellenländern für liquide auf lokale Währungen lautende Wertpapiere. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond Index (der "Index") möglichst genau abzubilden. Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Hierzu zählen Staatsanleihen von Schwellenländern. Hierbei kann es sich um fest- oder variabel verzinsliche Titel mit Investment Grade (hohes Bonitätsrating) oder unter Investment Grade handeln. Da es schwierig sein könnte, alle Wertpapiere im Index effizient zu kaufen, wird der Fonds beim Versuch, die Wertentwicklung des Index nachzubilden, eine Strategie der stratifizierten Stichproben verfolgen, um ein repräsentatives Portfolio zusammenzustellen. Dementsprechend hält der Fonds in der Regel nur eine Teilmenge der im Index enthaltenen Wertpapiere. Der Fonds kann Finanzderivate (d. h. Finanzinstrumente, deren Preise von einem oder mehreren Basiswerten abhängig sind) zu Zwecken des effizienten Portfoliomanagements einsetzen.
Fondsmanager: State Street Global Advisors Europe Limited

Notizen

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