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Waystone ETF ICAV - FlexShares® Listed Private Equity UCITS ETF USD

WKN A3C2DX | ISIN IE0008ZGI5C1 |  ETF
Factsheet
04.03.26 17:35
Bid: 24,930 EUR  Size: 2.180  |  Ask: -

Aktuelle Entwicklung

Basisinformationen

Eröffnung 24,415
Schluss 03.03.26 24,310
Tagestief 24,415
Tageshoch 24,960
Vol. (EUR) 180.816,825
Vol. Stk. 7.262
Preisfeststellung 23

ETF-Profil

Fondstyp Alternative Investm.
Branche ETF Aktien
Ursprungsland Irland
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 09.12.2021
Fondsvolumen 299,48 Mio. EUR
UCITS Ja
Sparplan Nein

Performance

Zeitraum FLEXSH.LI.PR.E. A
1 Monat -11,09 %
1 Jahr -14,62 %
3 Jahre p.a. +12,20 %
5 Jahre p.a. -
52W Hoch (30.07.25):
32,035 EUR
52W Tief (09.04.25):
23,885 EUR

Handelsplätze

Name Aktuell Zeit Vol. Stk.
Xetra ETF 24,96 EUR 04.03.26 7,26 Tsd.
Euronext - Amsterdam 24,93 EUR 04.03.26 2,61 Tsd.
TradeGate BSX 24,75 EUR 04.03.26 803
Düsseldorf 24,77 EUR 04.03.26 0
Frankfurt 24,54 EUR 04.03.26 0

Letzte Umsätze

Zeit Vol. Stk. Kurs
04.03.26 0 24,960
04.03.26 20 24,940
04.03.26 803 24,900
04.03.26 729 24,915
04.03.26 5,28 Tsd. 24,915

Größte Positionen

APOLLO GLOBAL MANAGEMENT 9,37 %
3I GRP. 8,97 %
PROSUS N.V. EUR0.05 (N SH 8,75 %
BLACKSTONE INC COM 8,07 %
Sonstiges 64,84 %

ETF Prospekte

2026 Basisinformationsblatt (02.03.26)

ETF Strategie

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Risiko- und Ertragsmerkmale des Foxberry Listed Private Equity SDG Screened USD Net Total Return Index (der "Index") abzüglich der Gebühren und Aufwendungen des Fonds genau nachzubilden. Der Fonds investiert in übertragbare Wertpapiere, die so weit wie möglich und praktikabel aus den im Index enthaltenen Wertpapieren bestehen. Diese übertragbaren Wertpapiere können Stammaktien, Einlagenzertifikate, Vorzugsaktien, börsennotierte geschlossene Fonds und wandelbare Wertpapiere umfassen. Dieser Fonds ist für Anleger mit mittel- bis langfristigem Anlagehorizont geeignet, die eine passiv gemanagte Anlage in dem/den entsprechenden Markt/ Märkten wünschen. Der Fonds bildet einen Index nach und ist bestrebt, die Risiko- und Ertragsmerkmale des Index durch den Kauf sämtlicher oder der meisten Aktien des Index abzubilden. Das bedeutet, dass der Fonds womöglich nicht genau dieselben Vermögenswerte wie der Index hält oder deren Verhältnis eventuell nicht exakt mit ihrer Gewichtung im Index übereinstimmt und der Fonds die Wertentwicklung des Index möglicherweise nicht genau abbildet. Bei dem Index handelt es sich um einen maßgeschneiderten Index (Custom-Index), der ein Universum von Wertpapieren nachbilden soll, die ein Engagement in den führenden börsennotieren Private-Equity-Unternehmen der Industrieländer bieten.
Fondsmanager: Northern Trust Global Investments Ltd.

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